Tryptamine Therapeutics (ENP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -7.77M | -6.00M | -4.03M | -8.59M |
| רווח נקי | -4.87M | -5.33M | -6.14M | -5.85M | -10.08M |
| פחת והפחתות | 27.34K | 54.34K | 6.77K | 0 | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | -2.70M | -2.40M | 1.20M | 6.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 295.12K | -2.46M | -1.74M | 858.66K | 2.67M |
| הון חוזר אחר | 820.56K | -243.38K | -657.04K | 343.55K | 3.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 320.80K | 209.91K | 2.53M | 626.67K | -6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.41K | -133.40K | 1.68M | -9.08K | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.41K | -129.28K | 0 | -284.80K | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.68M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.12K | 0 | 275.73K | -109.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.97M | 5.60M | 9.27M | 2.39M | 1.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 3.39M | -337.56K | 2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.97M | 6.00M | 5.88M | 1.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -403.56K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.15M | -779.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 3.03M | 5.37M | 1.64M | 4.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.46K | -37.05K | -27.72K | -2.75M | 1.69K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.55M | -2.34M | 4.93M | -3.20M | -7.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03M | 5.33M | 442.84K | 4.85M | 12.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 3.03M | 5.37M | 1.64M | 4.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.41M | -7.90M | -6.00M | -4.03M | -9.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -7.77M | -6.00M | -4.03M | -8.59M |
| הוצאות הוניות | -5.57K | -133.40K | -2.00 | -4.00 | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD