Tryptamine Therapeutics (ENP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.94 | 7.94 | 9.08 | 3.87 | 2.67 |
| יחס מהיר | 7.94 | 7.94 | 9.08 | 3.87 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 5.46 | 5.46 | 4.33 | 2.93 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -4.74 | -4.74 | -7.55 | -3.35 | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34 | -3.34 | -11.11 | -3.27 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.09M | 7.09M | 5.65M | 5.25M | 2.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.33 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -297.63 | 0 | -486.20 | -10.36 | -2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -416.71 | 0 | -887.02 | -9.19 | -28.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.80 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,099.16% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -824.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,550.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,152.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,152.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,152.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.86% | 71.86% | 77.12% | 84.74% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 100.12% | 102.74% | 145.96% | 74.34% |
| תשואה על הנכסים | -58.07% | -58.07% | -80.03% | -82.42% | -121.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.60% | -66.12% | -89.41% | -109.30% | -172.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.90% | -91.90% | -112.84% | -88.37% | -230.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.04% | -66.04% | -87.03% | -74.88% | -168.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.37% | -59.37% | -82.45% | -86.69% | -127.40% |
| תשואת רווחים | -9.34% | -9.70% | -10.46% | -32.76% | -244.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,830.95 | -2,892.40 | -1,481.57 | -68,415.21 | 38.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,830.95 | 2,892.40 | 1,481.57 | 68,415.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -611.25 | -611.25 | -58.25 | 0 | -1,006,441.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -611.25 | -611.25 | -58.25 | 0 | -1,006,441.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.73% | -6.80% | -15.50% | -32.00% | -138.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.48 | -10.32 | -9.49 | -3.05 | -0.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 |
| מכפיל הון | 7.08 | 6.82 | 8.55 | 3.34 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.85 | -14.72 | -6.45 | -3.12 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31 | -14.74 | -6.56 | -3.12 | -0.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.50 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.08 | 6.82 | 8.55 | 3.34 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -6.69 | -6.62 | -9.10 | -2.00 | -0.55 |
| שווי חברה | 45.08M | 44.62M | 47.98M | 13.38M | 2.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.69 | -6.62 | -9.10 | -2.00 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.22 | -13.08 | -6.07 | -2.23 | -0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.24 | -13.10 | -6.17 | -2.23 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 1.46 | 0.98 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD