GTI Resources Ltd (AMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.39M | -1.31M | -1.30M | -1.02M |
| רווח נקי | -1.44M | -1.65M | -1.74M | -1.61M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 783.00 | 845.00 | 852.00 | 1.19K | 930.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.37K | -171.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 122.28K | 302.74K | 272.36K |
| שינוי בהון החוזר | 35.78K | 155.75K | 128.03K | 274.98K | 131.84K |
| יתרת לקוחות | -10.72K | 146.40K | 78.54K | 229.21K | 94.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 39.70K | -134.00 | 27.83K | 55.55K | 7.64K |
| הון חוזר אחר | 6.80K | 9.35K | 21.66K | -9.77K | 29.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.42K | -1.55M | 184.66K | -243.78K | 176.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.19M | -3.33M | -3.93M | -4.58M | -2.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -3.33M | -3.93M | -3.83M | -2.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 352.00 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.35K | 0 | -750.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.25K | 2.35K | 2.00K | 749.65K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.35K | 765.00 | -749.65K | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.19M | 3.82M | 3.45M | 4.74M | 5.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.19M | 4.12M | 3.45M | 4.74M | 5.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -303.14K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.25M | 2.07M | 3.87M | 4.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.69K | 89.31K | -14.08K | 263.96K | -5.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 685.27K | -818.69K | -1.80M | -879.76K | 1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 2.07M | 3.87M | 4.75M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.25M | 2.07M | 3.87M | 4.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.77M | -4.73M | -5.24M | -5.13M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.39M | -1.31M | -1.30M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -3.33M | -3.93M | -3.83M | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD