GTI Resources Ltd (AMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.53 | 3.64 | 4.06 | 6.12 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.53 | 3.64 | 4.06 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.45 | 3.39 | 3.64 | 5.95 |
| יחס כושר פירעון | -1.42 | -1.08 | -4.46 | -2.79 | -4.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -0.98 | -3.77 | -2.29 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 582.51K | 706.66K | 976.81K | 1.74M | 3.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -38.24 | 0 | -1,026.44 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -38.74 | 0 | -207.69 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 1.38 | 0.76 | 1.30 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.89% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -200,845.82% | 0.00% | -4,404.47% | -1,935.41% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -200,773.71% | 0.00% | -4,402.21% | -1,772.86% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200,845.82% | 0.00% | -4,694.58% | -358.73% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -199,420.76% | 0.00% | -4,404.46% | -1,935.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -199,420.76% | 0.00% | -4,404.46% | -1,935.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -199,420.76% | 0.00% | -4,404.46% | -1,935.42% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 185.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.29% | 101.37% | 93.82% | 539.52% | 85.87% |
| תשואה על הנכסים | -5.28% | -4.93% | -6.09% | -7.39% | -13.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.64% | -5.17% | -6.17% | -7.58% | -14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.52% | -5.10% | -6.58% | -1.40% | -8.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.52% | -5.10% | -6.58% | -1.40% | -8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.28% | -4.93% | -6.09% | -7.39% | -13.72% |
| תשואת רווחים | -29.50% | -11.25% | -0.48% | -0.25% | -0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 0.75 | 3.10 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0 | 20.13 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -92,104.63 | -386,668.79 | 485.20 | 117.64 | -175,739.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 208,910.93 | 0 | 485.20 | 117.64 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 301,015.56 | 386,668.79 | 0 | 0 | 175,739.99 |
| מחזור תפעולי | 208,910.93 | 0 | 485.20 | 117.64 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.88 | 3.39 | 4.01 | 3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -579,549.67 | -0.53 | -0.42 | -0.33 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -579,549.67 | -0.53 | -0.42 | -0.33 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,135.93 | 0 | -37.24 | -14.51 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.40% | -29.36% | -1.36% | -0.74% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -8.90 | -210.00 | -406.59 | -202.67 |
| מכפיל מכירות | 7,521.62 | 0 | 9,249.42 | 7,869.16 | 0 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.46 | 12.96 | 30.80 | 28.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -3.41 | -73.29 | -135.12 | -117.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -9.82 | -248.35 | -542.32 | -466.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 8.40 | 6.57 | -19.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.46 | 12.96 | 30.80 | 28.66 |
| מכפיל שווי חברה | -2.99 | -7.75 | -209.35 | -442.57 | -323.36 |
| שווי חברה | 4.88M | 10.89M | 345.11M | 705.93M | 600.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.99 | -7.75 | -209.35 | -442.57 | -323.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5,995.86 | 0 | 9,215.95 | 7,846.13 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -2.89 | -73.02 | -134.72 | -117.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -8.34 | -247.45 | -540.73 | -463.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,488.37 | 0 | 15.52 | 11.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-AUD