אגנסיה ספיריטס (AGCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.53 | 1.91 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 0.53 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.41 | -0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | -0.60 | -7.96 | -8.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.55M | 9.55M | 1.66M | 1.17M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | 2.06 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.05 | 25.22 | 7.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 426.22 | 363.48 | 582.76 | 120.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.80 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.11 | -3.66 | 0.08 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.71% | 30.43% | 49.86% | 41.02% |
| שיעור EBIT | 10.99% | 12.63% | 40.19% | 34.11% |
| שיעור EBITDA | 11.98% | 13.74% | 40.70% | 34.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.99% | 12.63% | 39.98% | 33.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 12.73% | 40.12% | 33.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 9.82% | 30.71% | 26.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.35% | 9.82% | 30.71% | 26.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 77.13% | 76.53% | 79.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.48% | 100.77% | 100.36% | 100.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 2.16% | 19.92% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 6.18% | 41.01% | 19.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 7.85% | 50.97% | 23.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.68% | 38.06% | 17.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 2.16% | 19.92% | 8.85% |
| תשואת רווחים | 0.24% | 0.39% | 0.00% | 0.12% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.39 | 1.03 | 3.54 | 17.12 |
| מחזור זכאים | 51.40 | 37.20 | 3.81 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 1.55 | 0.48 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.57 | 23.42 | 26.75 | 19.90 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.22 | 0.65 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.09 | 1.69 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 425.61 | 579.31 | 767.80 | 1,566.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 262.04 | 353.30 | 103.22 | 21.32 |
| ימי מלאי | 170.67 | 235.82 | 760.43 | 1,607.81 |
| ימי אשראי מספקים | 7.10 | 9.81 | 95.85 | 62.19 |
| מחזור תפעולי | 432.71 | 589.12 | 863.65 | 1,629.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | -0.47 | 0 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.47 | 0 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.59 | -1.69 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.36 | -1.21 | -0.09 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.25% | -4.83% | 0.00% | -0.13% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 687.50 | 254.83 | 0 | 862.52 |
| מכפיל מכירות | 40.44 | 25.02 | 0 | 232.60 |
| מכפיל הון | 29.92 | 15.74 | 0 | 170.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.45 | -20.71 | 0 | -751.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.98 | -20.71 | 0 | -751.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.87 | -6.61 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 29.92 | 15.74 | 0 | 170.43 |
| מכפיל שווי חברה | 334.54 | 178.53 | 0.08 | 664.79 |
| שווי חברה | 335.26M | 152.19M | 85.34K | 206.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 334.54 | 178.53 | 0.08 | 664.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 40.07 | 24.52 | 0.03 | 232.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.04 | -20.30 | -0.36 | -751.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.51 | -20.30 | -0.36 | -751.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.62 | 0 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.62 | 0 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.39 | 0 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.25 | -12.30 | -0.30 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD