אגנסיה ספיריטס (AGCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -236.84K | -274.52K |
| רווח נקי | 609.38K | 779.28K | 239.29K |
| פחת והפחתות | 68.45K | 12.81K | 7.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.18M | -1.03M | -521.63K |
| יתרת לקוחות | -3.27M | -717.64K | 244.96K |
| מלאי | -23.21K | -524.37K | -1.10M |
| יתרת ספקים | -234.69K | 267.51K | 89.24K |
| הון חוזר אחר | -4.65M | -54.42K | 242.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 494.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 494.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.33M | 191.79K | -157.26K |
| פירעון חוב | 12.38M | -30.90K | -30.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.69M | 222.69K | -127.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.82M | 54.75K | 126.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.25K | -26.48K | 3.57K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.77M | -71.54K | 65.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.75K | 126.29K | 60.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.82M | 54.75K | 126.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.50M | -236.84K | -274.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -236.84K | -274.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD