ניתוח באמצעות AI של אייר פראנס קיי אל אם (AFLYY)
אייר פראנס קיי אל אם (OTHER OTC:AFLYY)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼14.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.08.2026
הציון מושפע בעיקר ממינוף גבוה ומיצירת תזרים מזומנים חופשי לא אחידה, למרות שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים תפעולי חזק. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, לאור יחס ה-P/E הנמוך מאוד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חלשים מעט או ניטרליים. ההערות משיחת הוועידה על התוצאות תומכות בהכנסות, במזומנים ובביצוע, אך הרוח הנגדית המשמעותית מצד עלויות הדלק, יחד עם סוגיות עלות ושרשרת אספקה, מוסיפות סיכון מהותי בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחים
ההתאוששות שלאחר 2021 החזירה רווחים חיוביים ורווחיות תפעולית, בעוד שההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נותרו גבוהות משמעותית לעומת השנים הקודמות. הדבר מספק בסיס חזק יותר למימון הפעילות ולהשקעה בצי המטוסים, אם כי התוצאות עדיין יהיו תלויות בשמירה על רמות התמחור ובשליטה בעלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אייר פראנס קיי אל אם (AFLYY)
- שווי שוק
- $3.05B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.6
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 12.59%
- צמיחת רווח למניה
- 15.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 81,992
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייר פראנס קיי אל אם פועלת יחד עם החברות המסונפות אליה ומתמחה במתן שירותי תעופה סדירים לנוסעים ולמטען הרשת הנרחבת שלה משתרעת על פני צרפת המטרופולינית אזור בנלוקס יבשת אירופה הרחבה ויעדים בינלאומיים שונים פעילותה העסקית של החברה מחולקת באופן אסטרטגי לחטיבות הרשת תחזוקה טרנסאוויה ואחרות מעבר לשירותי הטיסה המרכזיים אייר פראנס קיי אל אם מציעה שירותי תחזוקת מטוסים מקיפים הכוללים שיפוץ מבנה המטוס והמנועים וכן תמיכה ייעודית ברכיבים עבור מערכות אלקטרוניות מכניות פנאומטיות והידראוליות מורכבות לצד שירותים נלווים נוספים הקבוצה מפעילה גם טיסות ישירות מנקודה לנקודה במיוחד בין הולנד לצרפת נכון ל 31 בדצמבר 2021 החזיקה הקבוצה צי תפעולי של 332 מטוסים אייר פראנס קיי אל אם נוסדה בשנת 1919 ומטה החברה ממוקם בפריז צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות של אייר פראנס קיי אל אם משקפים חברת תעופה מחזורית שחזרה לרווחיות, עם תזרים מזומנים תפעולי עמיד, אך עדיין נושאת סיכון משמעותי במאזן. מגמת דוח הרווח וההפסד מעודדת לעומת תקופת 2021 ההפסדית, אך המינוף הגבוה של החברה והייצור הלא עקבי של תזרים מזומנים חופשי מגבילים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות לירידה בסביבה של נסיעות חלשות יותר או עלויות גבוהות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LTM
RYAAY
DAL
UALAFLYY
AALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוגוסט 2026