ניתוח באמצעות AI של Advanced Flower Capital (AFCG)
Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼11.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל פרופיל רווחים תנודתי לאורך כמה שנים, למרות ההתאוששות האחרונה ברווחיות. הניתוח הטכני מהווה גורם מאזן מרכזי, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים העיקריים ומציגה אותות מומנטום חיוביים. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שההתייחסויות בשיחת המשקיעים חיוביות במידה מתונה, עם שיפור ב-NAV, רכישות עצמיות ונזילות, אך מאוזנות על ידי סיכון מתמשך של אי-צבירת הכנסות וחדלות פירעון בתיק הקנאביס הוותיק, וכן היקפי העמדת אשראי לא אחידים.
גורמים חיוביים
תיק הלוואות בכיר מובטח ותשואה
תיק הלוואות בכיר מובטח במלואו, בשעבוד ראשון, מספק הגנה חזקה יותר לנושים בהשוואה להלוואות ללא ביטחונות ותומך בסיכויי ההתאוששות אם מצב הלווים ייחלש. התשואה הממוצעת המשוקללת של 13.2% מספקת גם ל-Advanced Flower Capital בסיס הכנסות חוזר, אם כי הביצועים בפועל עדיין תלויים באיכות האשראי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Advanced Flower Capital (AFCG)
- שווי שוק
- $69.43M
- תשואת דיבידנד
- 9.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 67.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.3
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- -7.99%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדוונסד פלאואר קפיטל יוצרת, בונה, מחתמת, משקיעה ב ומנהלת הלוואות בכירות מובטחות והלוואות משכנתה מסוגים אחרים וניירות ערך של חוב, עבור חברות מבוססות הפועלות בתעשיית הקנאביס. החברה מעמידה בעיקר הלוואות המובנות כהלוואות בכירות, המובטחות בנדלן, בציוד, בתזרימי מזומנים, ברישיונות ו או בנכסים אחרים של צדדי ההלוואה, במידה המותרת לפי החוקים החלים והתקנות המסדירות צדדי הלוואה אלה. החברה הייתה ידועה בעבר בשם אף סי גאמא, ושינתה את שמה לאדוונסד פלאואר קפיטל באוקטובר 2024. אדוונסד פלאואר קפיטל התאגדה בשנת 2020 וממוקמת בווסט פאלם ביץ פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איי-אף-סי גאמא מציגה התאוששות ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ושיעורי רווח גולמי יציבים, אך הפרופיל הכולל מעורב בשל חוסר עקביות בהכנסות וברווחים לאורך המחזור, עלייה בחוב לעומת השנה שעברה, וחשוב מכל — מעבר לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בתקופת 12 החודשים האחרונים האחרונה. בסך הכול, מגמות השיפור בהכנסה נפגעות בשל יצירת מזומנים חלשה בטווח הקרוב ומסלול פחות יציב על פני מספר שנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FPIAFCGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026