Advanced Flower Capital (AFCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.73 | 3.59 | 7.97 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 1.73 | 3.59 | 7.97 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.69 | 0.92 | 1.54 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.19 | 0.36 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.54 | 0.22 | 0.51 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.22M | -60.52M | 201.38M | 320.05M | -180.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.35 | 0.47 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.55 | 0.94 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.57 | 2.00 | 1.46 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.50 | 0.20 | -0.03 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | -2.02 | 2.19 | 4.87 | 6.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.93 | 1.54 | 1.09 | 0.78 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.19 | 4.68 | 9.36 | 6.71 | 8.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.67 | -4.04 | 3.92 | 0 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.05% | 90.65% | 79.95% | 100.00% | 84.38% |
| שיעור EBIT | 51.18% | -46.38% | 39.78% | 0.00% | 61.19% |
| שיעור EBITDA | 53.66% | -46.38% | 41.76% | 0.00% | 114.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 87.10% | -43.59% | 26.71% | 59.74% | 61.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.48% | -67.96% | 27.57% | 43.20% | 51.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.44% | -66.00% | 32.34% | 40.45% | 50.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.44% | -66.00% | 26.71% | 39.99% | 50.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.32% | 97.12% | 117.29% | 93.63% | 97.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.96% | 155.91% | 103.23% | 72.31% | 84.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | -7.50% | 4.17% | 4.49% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | -11.78% | 8.33% | 6.55% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | -5.40% | 4.78% | 7.58% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | -4.84% | 3.44% | 6.37% | 70.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | -7.50% | 4.17% | 4.49% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 7.39% | -32.61% | 9.68% | 12.53% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.15 | 34.83 | 0.18 | 0.15 | 13.61 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.84 | 20.67 | 0 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.06 | -84.66 | 2,058.82 | 2,386.70 | -111.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.79 | 10.48 | 2,076.48 | 2,386.70 | 26.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.85 | 95.14 | 17.66 | 0 | 138.38 |
| מחזור תפעולי | 25.79 | 10.48 | 2,076.48 | 2,386.70 | 26.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.51 | 1.04 | 1.04 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.51 | 1.04 | 1.04 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,153,605.33 | 0 | 4,311,535.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.24% | 17.72% | 12.43% | 12.69% | 14.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.00 | -3.00 | 10.68 | 7.98 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.02 | 3.34 | 3.23 | 2.99 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.86 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 5.64 | 8.05 | 7.88 | 6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.64 | 8.05 | 7.88 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | -0.45 | -0.18 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.86 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | -8.41 | 11.93 | 0 | 2.81 |
| שווי חברה | 168.37M | 122.12M | 258.44M | 206.88M | 230.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | -8.41 | 11.93 | 0 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.93 | 3.90 | 4.98 | 3.99 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 10.87 | 11.99 | 9.74 | 7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 10.87 | 11.99 | 9.74 | 7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.07 | 7.89 | 9.67 | 15.75 | 17.09 |
| הון עצמי למניה | 8.07 | 7.89 | 9.67 | 15.75 | 17.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.41 | 2.49 | 2.55 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | -0.93 | 0.81 | 1.03 | 1.81 |
| נטל מס | 0.91 | 0.97 | 1.17 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.47 | 0.69 | 0 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.15 | 0.11 | 0.38 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -0.54 | 1.56 | 1.02 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD