Advanced Flower Capital (AFCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24M | 21.56M | 21.23M | 31.32M | 9.54M |
| רווח נקי | -20.67M | 13.86M | 20.72M | 35.93M | 21.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.03M | 0 | 921.51K | 135.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.84M | 1.39M | 988.91K | 1.34M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | -2.06M | -942.23K | -4.60M | -1.06M | -4.80M |
| יתרת לקוחות | 1.08M | 1.73M | 1.50M | -844.54K | -2.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| יתרת ספקים | 265.50K | -213.04K | -133.67K | -674.19K | 991.84K |
| הון חוזר אחר | -3.41M | -2.46M | -5.97M | 460.59K | -5.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.13M | 6.22M | 4.12M | -5.81M | -8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.90M | -4.85M | 28.52M | -16.34M | -248.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.90M | -4.85M | 28.52M | -32.24M | -232.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.14M | -34.72M | -68.49M | 16.15M | 338.54M |
| פירעון חוב | -91.52M | 58.00M | -25.74M | -15.00M | 175.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.85M | 0 | 75.06M | 185.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.35M | -39.99M | -42.53M | -41.62M | -14.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.41K | -68.58M | -225.00K | -2.29M | -7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.61M | 103.61M | 121.63M | 140.37M | 109.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.00M | -18.02M | -18.75M | 31.13M | 99.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.61M | 121.63M | 140.37M | 109.25M | 9.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.61M | 103.61M | 121.63M | 140.37M | 109.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.24M | 21.56M | 21.23M | 31.32M | 9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24M | 21.56M | 21.23M | 31.32M | 9.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD