אנטילופ אנטרפרייז הולדינגס (AEHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.89 | 2.52 | 2.88 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.89 | 2.52 | 2.88 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.32 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.34 | -0.86 | -0.73 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.18 | -1.45 | -5.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.62 | -2.84 | -7.40 | -11.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.00M | 17.00M | 15.14M | 14.97M | 4.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.16 | 10.08 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.49 | 1.25 | 105.07 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -2.36 | -1.65 | -10.78 | -4.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.88 | -6.88 | -9.22 | -652.38 | -417.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.65 | 118.65 | 24.49 | 282.53 | 86.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | -0.53 | -0.13 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.22% | 0.22% | -0.13% | 10.39% | 9.51% |
| שיעור EBIT | -13.40% | -13.40% | -11.57% | -17.59% | -1.85% |
| שיעור EBITDA | -13.13% | -12.65% | -11.15% | -17.48% | -1.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.40% | -13.40% | -11.57% | -17.63% | -0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.44% | -18.44% | -10.71% | -17.01% | -0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.69% | -17.69% | -10.67% | -2.81% | -20.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.45% | -18.45% | -10.72% | -17.02% | -1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.93% | 95.93% | 99.70% | 16.51% | 7,337.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.62% | 137.62% | 92.54% | 96.46% | 48.50% |
| תשואה על הנכסים | -38.66% | -38.66% | -27.74% | -11.80% | -53.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.20% | -53.81% | -41.26% | -14.79% | -5,669.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.22% | -39.22% | -41.84% | -82.12% | -10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.65% | -35.65% | -34.51% | -76.43% | -9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.66% | -38.66% | -27.74% | -11.80% | -53.97% |
| תשואת רווחים | -3,811.92% | -93.84% | -58.11% | -35.08% | -29.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.68 | 4.89 | 237.80 | 49.38 |
| מחזור זכאים | 41.93 | 41.93 | 119.01 | 0 | 83.93 |
| מחזור מלאי | 16,184.23 | 16,184.23 | 0 | 0 | -43.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.47 | 18.47 | 18.08 | 445.50 | 198.98 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.19 | 2.60 | 4.20 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 4.77 | 5.13 | 28.14 | 11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.54 | 90.54 | 71.52 | 1.53 | -5.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.22 | 99.22 | 74.59 | 1.53 | 7.39 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -8.40 |
| ימי אשראי מספקים | 8.71 | 8.71 | 3.07 | 0 | 4.35 |
| מחזור תפעולי | 99.24 | 99.24 | 74.59 | 1.53 | -1.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.16 | -39.83 | -46.71 | -1,087.22 | -126.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.18 | -48.59 | -59.39 | -1,096.23 | -126.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 8.76 | 12.68 | 9.01 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.22 | 1.27 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -616.00 | -4.55 | -3.68 | -120.69 | -551.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -616.00 | -4.55 | -3.68 | -120.69 | -551.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.48 | -2.25 | -3.88 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | -0.16 | -0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.32% | -13.83% | -108.49% | -148.86% | -7.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -1.11 | -1.72 | -2.85 | -3.35 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.57 | 0.71 | 0.42 | 189.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.67 | -7.23 | -0.92 | -0.67 | -12.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -8.82 | -1.17 | -0.68 | -12.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.57 | 0.71 | 0.42 | 189.80 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | -1.65 | -2.18 | -0.59 | -39.79 |
| שווי חברה | 10.09M | 16.94M | 23.98M | 52.61M | 205.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.95 | -1.65 | -2.18 | -0.59 | -39.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.35 | -8.01 | -1.22 | -0.86 | -13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.38 | -9.78 | -1.55 | -0.87 | -13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 618.14 | 618.14 | 79.16 | 1,841.94 | 52.91 |
| הון עצמי למניה | 612.72 | 612.72 | 77.09 | 1,746.55 | 8.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 1,864.01 | 1,864.01 | 297.98 | 9,198.20 | 2,404.02 |
| רווח נקי למניה | -329.73 | -329.73 | -31.81 | -258.36 | -486.24 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.17 | 73.38 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.38 | 0.93 | 0.97 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.12 | 1.46 | 4.21 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY