היעדר רווחיות מתמשךשולי רווח גולמי ורווח נקי שליליים באופן עקבי מצביעים על כך שהחברה לא תרגמה את היקף הפעילות לרווחיות בת-קיימא. לאורך תקופה של חודשים עד רבעונים, הפסדים מתמשכים ישחקו את ההון העצמי, יגבילו את יכולת ההשקעה מחדש, ויפגעו בכדאיות לטווח הארוך, אלא אם ימומשו שיפורים מבניים בעלויות או בתמחור.
יצירת מזומנים שלילית מתמשכתתזרימי מזומנים שליליים חוזרים מפעילות שוטפת ומזרם מזומנים חופשי יוצרים פער מימוני מבני. הסתמכות על מימון חיצוני לצורך מימון הפעילות מעלה את סיכון המימון מחדש ומגבילה את היכולת להשקיע בצמיחה או לתמוך בשולי הרווח, כך שההתאוששות בטווח הארוך תלויה בשיפורים מתמשכים בהמרת מזומנים.
דילול מניות וסיכון לשחיקת בעלי המניותגיוסי הון תכופים וגיוסים תכופים באמצעות מכשירים צמודי הון מגדילים באופן מהותי את מספר המניות ועלולים לדלל את החזקות בעלי המניות הקיימים. לאורך אופק של כמה חודשים, דילול חוזר מפחית את הכלכלה למניה ויכול לאותת כי הפעילות אינה יכולה לממן את עצמה, מה שמפעיל לחץ על הקצאת ההון ועל תשואות בעלי המניות, אלא אם הרווחיות הבסיסית תתהפך.