אנטילופ אנטרפרייז הולדינגס (AEHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | -15.48M | -60.37M | -15.73M | -8.02M |
| רווח נקי | -14.35M | -10.58M | -12.99M | -5.54M | -18.83M |
| פחת והפחתות | 606.67K | 178.00K | 361.00K | 260.38K | 13.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.99M | 49.48M | 2.22M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.86M | -12.38M | -38.55M | -15.01M | -4.55M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | -16.69M | -38.01M | 3.46M | -24.98M |
| מלאי | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 118.30M |
| יתרת ספקים | 1.13M | 831.00K | -3.08M | 472.79K | 2.57M |
| הון חוזר אחר | 208.00K | 3.49M | 2.54M | -18.95M | -100.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.14M | 1.30M | -58.67M | 2.34M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.00K | -2.59M | 18.55M | -10.68M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -381.00K | -4.20M | -502.97K | -20.56K | -1.26M |
| רכישות, נטו | 282.00K | 0 | -255.03K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 99.00K | 7.83M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 1.51M | 11.48M | -2.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34M | 18.98M | 42.82M | 2.32M | 24.08M |
| פירעון חוב | 2.37M | 4.57M | 7.11M | 8.56M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 12.99M | 58.95M | 5.83M | 39.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -342.00K | 1.42M | -23.24M | -12.07M | -15.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 1.05M | 3.81M | 4.21M | 27.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -759.00K | -397.00K | -1.54M | -1.67M | 1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 880.00K | 509.00K | -545.47K | -25.76M | 15.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 538.00K | 4.36M | 29.98M | 12.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 1.05M | 3.81M | 4.21M | 27.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11M | -19.69M | -60.87M | -15.76M | -9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73M | -15.48M | -60.37M | -15.73M | -8.02M |
| הוצאות הוניות | -381.00K | -4.20M | -502.97K | -27.41K | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-CNY