אקדיה הלת'קייר (ACHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.55 | 1.00 | 0.67 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.54 | 0.99 | 0.67 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.52 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.95 | 2.60 | 1.69 | 15.82 | 17.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.51B | -2.57B | -2.19B | -1.88B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.35 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.36 | 0.68 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.84 | 1.94 | 1.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -3.47 | -4.03 | 2.75 | 1.79 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 2.79 | 4.49 | 6.17 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.96 | 0.54 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.90 | 30.80 | 24.03 | 17.51 | 17.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -3.42 | 3.31 | 7.46 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 17.61% | 22.57% | 23.31% | 96.16% |
| שיעור EBIT | -26.12% | -27.98% | 14.53% | 1.94% | 17.01% |
| שיעור EBITDA | -20.30% | -22.27% | 19.27% | 6.46% | 21.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 11.71% | 16.56% | 17.30% | 17.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.56% | -32.18% | 10.84% | -0.87% | 14.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.44% | -33.29% | 8.10% | -0.74% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.32% | -32.96% | 8.39% | -0.53% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.72% | 103.46% | 74.77% | 85.44% | 73.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -323.65% | -274.75% | 65.46% | -5.01% | 80.00% |
| תשואה על הנכסים | -20.31% | -19.95% | 4.29% | -0.40% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.02% | -56.58% | 8.32% | -0.78% | 9.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 7.76% | 9.71% | 11.33% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 7.68% | 7.37% | 6.91% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.19% | -26.67% | 7.06% | -0.71% | 10.16% |
| תשואת רווחים | -38.90% | -85.68% | 7.04% | -0.31% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.08 | 7.47 | 6.82 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 16.04 | 18.15 | 10.49 | 14.39 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 346.48 | 480.01 | 431.90 | 423.80 | 19.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.23 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.27 | 22.96 | -21.74 | -34.06 | 25.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.51 | 40.71 | 14.90 | 29.02 | -313.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.21 | 60.07 | 48.83 | 53.53 | 49.46 |
| ימי מלאי | 1.05 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 18.53 |
| ימי אשראי מספקים | 22.75 | 20.11 | 34.78 | 25.37 | 381.48 |
| מחזור תפעולי | 61.26 | 60.83 | 49.68 | 54.39 | 67.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 1.45 | 1.42 | 5.08 | 4.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -4.85 | -6.12 | 0.42 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 6.30 | 7.54 | 4.66 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -3.34 | -4.32 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.23 | 0.19 | 1.09 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.23 | 0.19 | 1.09 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | -34.18% | -15.43% | 0.54% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -1.17 | 14.21 | -326.40 | 27.03 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.39 | 1.15 | 2.41 | 2.83 |
| מכפיל הון | 1.46 | 0.66 | 1.18 | 2.54 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -156.92 | -2.93 | -6.48 | 185.10 | 87.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 9.76 | 28.01 | 15.30 | 19.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3.03 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 0.66 | 1.18 | 2.54 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | -7.84 | -5.16 | 9.28 | 44.86 | 15.69 |
| שווי חברה | 5.36B | 3.81B | 5.64B | 8.48B | 8.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.84 | -5.16 | 9.28 | 44.86 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.15 | 1.79 | 2.90 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -283.44 | -8.66 | -10.06 | 222.02 | 104.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47 | 28.88 | 43.50 | 18.35 | 23.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.68 | 8.24 | 9.34 | 6.47 | 6.71 |
| הון עצמי למניה | 21.79 | 21.49 | 33.55 | 30.59 | 31.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.23 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 37.08 | 36.52 | 34.42 | 32.20 | 29.11 |
| רווח נקי למניה | -12.40 | -12.16 | 2.79 | -0.24 | 3.05 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.75 | 0.85 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.15 | 0.75 | -0.45 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.12 | 0.49 | -29.52 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD