אקדיה הלת'קייר (ACHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.90M | 129.69M | 462.34M | 380.57M | 374.48M |
| רווח נקי | -1.09B | 264.48M | -15.66M | 280.03M | 195.56M |
| פחת והפחתות | 189.25M | 149.60M | 132.35M | 117.77M | 106.72M |
| מס הכנסה נדחה | 1.09M | 67.71M | -93.98M | 16.55M | 11.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.71M | 37.11M | 32.29M | 29.64M | 37.53M |
| שינוי בהון החוזר | -8.67M | -405.89M | 6.63M | -69.35M | -43.50M |
| יתרת לקוחות | -75.02M | -2.33M | -39.01M | -41.98M | 2.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99M |
| יתרת ספקים | 14.88M | -420.89M | 17.40M | 5.17M | 6.16M |
| הון חוזר אחר | 51.48M | 17.34M | 28.24M | -32.55M | -38.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | 16.68M | 400.71M | 5.94M | 66.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -547.58M | -736.48M | -397.22M | -305.83M | 1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -571.81M | -690.39M | -424.13M | -296.15M | -244.81M |
| רכישות, נטו | 24.32M | -53.55M | -349.00K | -9.51M | 1.37B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00K | 7.46M | 27.26M | -174.00K | -269.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 472.61M | 583.02M | -62.70M | -110.90M | -1.64B |
| פירעון חוב | 532.34M | 583.67M | -16.25M | -113.59M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.03M | -8.55M | 0 | 0 | -5.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.69M | 7.90M | -46.45M | 2.69M | 5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.24M | 76.31M | 100.07M | 97.65M | 133.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.94M | -23.77M | 2.42M | -36.16M | -244.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.31M | 100.07M | 97.65M | 133.81M | 378.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.24M | 76.31M | 100.07M | 97.65M | 133.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -439.91M | -560.69M | 38.21M | 84.42M | 129.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.90M | 129.69M | 462.34M | 380.57M | 374.48M |
| הוצאות הוניות | -571.81M | -690.39M | -424.13M | -296.15M | -244.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD