ניתוח באמצעות AI של אקדיה הלת'קייר (ACHC)
אקדיה הלת'קייר (NASDAQ:ACHC)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $31.00(▲3.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים גדולים, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי שעדיין נתון ללחץ, וכן בשל תמונה טכנית מתונה בלבד. רקע חיובי משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, ביטחון בתחזית, תזרים מזומנים חופשי רבעוני והפחתת חוב, מקזזים חלקית סיכונים אלה, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הגדלת קיבולת המתקנים ושיעורי התפוסה
אנליסטים מדגישים האצה מהירה מהצפוי בהגדלת הפעילות של קבוצות מתקנים חדשות, דבר שמעלה את התפוסה ומשפר את שיעורי הרווחיות ברמת המתקן, בעוד שהביקוש לשירותים פסיכיאטריים אקוטיים נותר חזק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקדיה הלת'קייר (ACHC)
- שווי שוק
- $2.89B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.40M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 4.27%
- צמיחת רווח למניה
- -917.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקדיה הלת'קייר מתמחה במתן מגוון מקיף של שירותי בריאות התנהגותית, ופעילותה משתרעת על פני ארצות הברית ופוארטו ריקו. מטופלים מקבלים טיפול במסגרות מגוונות, כולל בתי חולים פסיכיאטריים לאשפוז אקוטי, מתקני טיפול ייעודיים, מרכזי מגורים לטווח ארוך ומרפאות חוץ. נכון ל 31 במרץ 2022 החברה ניהלה רשת רחבה שכללה 238 מתקני בריאות התנהגותית, אשר סיפקו יחד כ 10600 מיטות. אקדיה הלת'קייר נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפרנקלין, טנסי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ACHC מציגה התאמה מחדש פיננסית ברורה בטווח הקרוב: מגמות הכנסות נחלשות והפסדים גדולים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים עולים במשקלם על הרווחיות בתקופות מוקדמות יותר. המינוף עלה, ולמרות שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נשמר, תזרים המזומנים החופשי נותר תחת לחץ. בסך הכול, הדוחות מצביעים על רמת סיכון גבוהה עד שהרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יחזרו לרמה נורמלית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LFST
HCSG
UHS
HCAACHC
CYHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026