דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אקיידיה פארמסוטיקלס (ACAD)

ACAD

אקיידיה פארמסוטיקלס (NASDAQ:ACAD)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$28.00(▼8.41% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, כולל נקודת מפנה ברווחיות ומאזן במינוף נמוך, וכן מסביבה חיובית של רווחים, עם העלאת התחזית ל-DAYBUE ומספר זרזים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש בטווח הקצר, תוצאות מעורבות לאחרונה בניסוי של remlifanserin, כולל אי-עמידה ביעד העיקרי, וכן סימנים לתנודתיות בתזרים המזומנים ולחץ על המרווחים, כולל ברוטו לנטו ועלייה בהוצאות SG&A.

פרופיל בטיחות

פרופיל בטיחות נקי, ללא עדות להארכת קצב הלב וללא השפעות שליליות על תנועה או קוגניציה, מפחית את הסיכון הרגולטורי ואת הסיכון בפיתוח הקליני, ותומך בהמשך ההשקעה בתוכנית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקיידיה פארמסוטיקלס (ACAD)

שווי שוק
$3.21B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.06M
מכפיל רווח (P/E)
8.6
בטא (שנתי)
1.17
צמיחת הכנסות
11.75%
צמיחת רווח למניה
68.42%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
797
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקיידיה פארמסוטיקלס פועלת כחברה ביו פרמצבטית, המתמקדת בעיקר בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות מולקולה קטנה. המיקוד המרכזי שלה הוא במתן מענה לצרכים רפואיים מהותיים שטרם קיבלו מענה בתחום ההפרעות של מערכת העצבים המרכזית. המוצר המשווק של החברה, נופלאזיד פימוואנסרין, מיועד לטיפול בהזיות ובמחשבות שווא הקשורות לפסיכוזה במחלת פרקינסון. מעבר למוצר המשווק שלה, אקיידיה פארמסוטיקלס מחזיקה בצנרת פיתוח הכוללת כמה מועמדים מבטיחים. פימוואנסרין נמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 3 להתוויות נוספות, במיוחד לפסיכוזה במחלת אלצהיימר ולתסמינים השליליים של סכיזופרניה. טרופינטיד הוא תרכובת סינתטית חדשה, הנמצאת גם היא בפיתוח בשלב 3, ומיועדת לטיפול בתסמונת רט. ACP-044 הוא משכך כאבים שאינו אופיאטי, ניתן דרך הפה וראשון מסוגו, המתקדם במחקרי שלב 2 עבור כאב אקוטי וכאב כרוני. ACP-319, שזוהה כמאפנן אלוסטרי חיובי של הקולטן המוסקריני, נמצא בפיתוח בשלב 1, ובוחן את הפוטנציאל שלו לטיפול בסכיזופרניה ולשיפור הקוגניציה בחולי אלצהיימר. אקיידיה פארמסוטיקלס, שנוסדה בשנת 1993, ממוקמת בסן דייגו, קליפורניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של אקיידיה פארמסוטיקלס משקפים חברת ביוטכנולוגיה שעברה מהפסדים לרווחיות מתמשכת, עם היקף הכנסות מוצק ורווח נקי חזק מ-2024 ועד 12 החודשים האחרונים. המאזן בולט לחיוב — חוב נמוך והון עצמי עולה מספקים עמידות. איתות הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בתזרימי המזומנים והיחלשות מסוימת לאחרונה ברווחיות ובשיעורי הרווח לעומת רמות השיא הקודמות, דבר שעשוי להצביע על עלייה בהוצאות או על מינוף תפעולי פחות נוח. בסיכומו של דבר, איכות מאזן חזקה תומכת בפרופיל תפעולי רווחי, כאשר עקביות תזרימי המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.14B1.07B957.80M726.44M517.24M484.15M
רווח גולמי1.04B982.51M875.96M680.71M507.07M465.00M
EBITDA116.12M150.66M100.16M-45.48M-211.42M-164.18M
רווח נקי380.48M391.00M226.45M-61.29M-215.98M-167.87M
מאזן
סך הנכסים1.74B1.56B1.19B748.96M587.81M700.12M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר956.47M819.69M755.99M438.87M416.82M520.71M
סך החוב73.85M52.19M52.00M57.21M62.00M64.43M
סך ההתחייבויות436.29M336.81M454.96M317.20M187.40M159.23M
הון בעלי המניות1.31B1.23B732.79M431.76M400.41M540.89M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי174.39M105.15M157.20M-23.35M-114.04M-126.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת194.30M109.84M157.72M16.70M-114.04M-125.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.19M-302.56M-30.54M32.00M73.24M-71.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון51.05M49.88M6.85M25.13M8.20M18.16M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HRMYHRMY
76תשואת יתר
ACADACAD
73תשואת יתר
XENEXENE
52ניטרלי
PTCTPTCT
48ניטרלי
BHVNBHVN
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
הרמוני ביוסיינסז הולדינגס76תשואת יתר$2.16B11.9820.06%—24.25%-0.83%
אקיידיה פארמסוטיקלס73תשואת יתר$3.21B8.5632.39%—11.75%68.42%
זנון פארמסוטיקלס52ניטרלי$3.33B-7.15-43.98%—-100.00%-33.88%
פי־טי־סי תרפיוטיקס48ניטרלי$5.00B-121.7821.72%—-42.84%-106.21%
ביוהייבן45ניטרלי$1.72B-2.36-1,328.94%——39.33%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
19.25-1.11-5.45%
59.67-6.42-9.71%
33.90-6.67-16.44%
37.5110.6739.75%
10.93-5.73-34.39%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026