צבר הזמנות של 553 מיליארד דולר של אורקל (ORCL) מסמן ביקוש חזק ל-AI. אילו 3 מניות יכולות להרוויח הכי הרבה?
- אורקל הציגה רבעון חזק עם צבר התחייבויות (RPO) של 553 מיליארד דולר, מה שמאותת על ביקוש מתמשך וחזק למרכזי נתונים ותשתיות AI ומפיג חששות מהאטה בהשקעות בתחום.
- הביקוש לתשתיות AI צפוי להיטיב במיוחד עם אנבידיה, Arista Networks ו-Broadcom, שנהנות מחוזים גדולים, שוק יעד מתרחב ופוטנציאל אפסייד דו-ספרתי לפי תחזיות האנליסטים בוול סטריט.
אורקל (ORCL) פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי הפיסקלי, שמעידות על המשך ביקוש למרכזי נתונים ל-AI. החברה אמרה שהתחייבויות הביצוע שנותרו שלה (RPO), מדד לצבר ההזמנות שלה, הגיעו ל-553 מיליארד דולר, בעיקר הודות לחוזים גדולים בתחום תשתיות ה-AI. העלייה מצביעה על כך שחברות עדיין חותמות על עסקאות גדולות לכוח מחשוב המשמש לאימון והפעלה של מודלי AI.
העדכון גם הפיג חששות שההוצאות על מרכזי נתונים ל-AI עשויות להאט. במקום זאת, הוא מצביע על השקעות יציבות בשוק תשתיות ה-AI, שעשויות להיטיב עם חברות המחוברות לשרשרת האספקה של ה-AI.
הנה 3 חברות שעשויות להרוויח מהמגמה הזו:
1. אנבידיה (אנבידיה)
אנבידיה נשארת במרכז פריחת תשתיות ה-AI. החברה מספקת את ה-GPU-ים שמניעים רבים ממרכזי הנתונים ל-AI, כולל אלו שנבנים על ידי ספקיות ענן ולקוחות ארגוניים.
הפלטפורמה החדשה שלה, Rubin, שנועדה לסופר-מחשבי AI מהירים ויעילים יותר, צפויה להוביל את הגל הבא של פריסות AI. החברה גם חותמת על עסקאות גדולות וארוכות טווח כדי לתמוך בצמיחה הזו. לדוגמה, אנבידיה חתמה לאחרונה על שותפות רב-שנתית עם Thinking Machines Lab של מירה מוראטי, שמתכננת לפרוס לפחות ג'יגוואט אחד של המערכות מהדור הבא של אנבידיה החל מ-2027.
ככל שחברות חותמות על יותר חוזים לקיבולת מחשוב ל-AI – כמו אלו המשתקפים בצבר ההזמנות הגדל של אורקל – הביקוש לשבבים ולמערכות של אנבידיה צפוי להישאר חזק.
בוול סטריט, אנבידיה בולטת, כאשר האנליסטים צופים כ-48% אפסייד ודירוג קנייה חזקה.
2. Arista Networks (ANET)
Arista מספקת ציוד תקשורת מהיר שמחבר אלפי GPU-ים בתוך מרכזי נתונים ל-AI. ככל שהאשכולות של ה-AI גדלים, תקשורת מהירה הופכת קריטית, משום שהשבבים צריכים להעביר כמויות עצומות של נתונים במהירות.
ההזדמנות עבור Arista מתרחבת. החברה אמרה לאחרונה ששוק היעד הכולל שלה גדל מכ-60 מיליארד דולר ל-105 מיליארד דולר, בעיקר בשל הביקוש למרכזי נתונים ל-AI.
Arista Networks נהנית גם היא מדירוג קנייה חזקה וכ-30% אפסייד.
3. Broadcom (AVGO)
Broadcom היא שחקנית מרכזית נוספת בפריחת תשתיות ה-AI. החברה מתכננת שבבי AI מותאמים אישית וציוד תקשורת המשמשים במרכזי נתונים גדולים. בעדכון הדוחות האחרון שלה, Broadcom אמרה שהיא רואה מסלול להגיע ל-100 מיליארד דולר בהכנסות משבבי AI עד 2027. החברה גם אמרה שהיא עובדת עם שש חברות טכנולוגיה גדולות על בניית שבבי AI מותאמים אישית, כולל שותפות חדשה עם Anthropic.
ככל שמרכזי הנתונים ל-AI מתרחבים, הביקוש לשבבים המותאמים אישית של Broadcom ולטכנולוגיות התקשורת שלה עשוי להמשיך לגדול.
ברמת מחיר של 460.40 דולר, מחיר היעד הממוצע של AVGO משקף אפסייד של כ-35% מרמת המחיר הנוכחית.
איזו היא מניית ה-AI הטובה ביותר לפי האנליסטים?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו מניות AI מובילות כדי לראות איזו מהן מציעה את פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר לפי תחזיות אנליסטים בוול סטריט.
משקיעים יכולים להעמיק כדי להחליט איזו מניית AI מתאימה הכי טוב לאסטרטגיה שלהם. להלן צילום מסך לצורך הדגמה.
