מחיר וניתוח של מניית זטו אקספרס (ZTO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.39(-1.68%)
$22.83
בסגירה:
-$0.12(-0.53%)
$22.71
מסחר מאוחר: מאי 21 23:59
טווח יומי$22.45 - $23.18
טווח 52 שבועות$16.68 - $26.20
מחיר בסיס$23.22
מחזור יומי2.36M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.64M
טווח יומי$22.45 - $23.18
טווח 52 שבועות$16.68 - $26.20
מחיר בסיס$23.22
מחזור יומי2.36M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.64M
שווי שוק$16.73B
שווי פעילות$132.70B
סך המזומנים (דוח אחרון)$26.52B
סך החוב (דוח אחרון)$18.87B
מכפיל רווח11.2
בטא0.42
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.5
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.98%
תיאור החברה
זטו אקספרס
זטו אקספרס מספקת שירותי משלוח אקספרס ושירותי לוגיסטיקה נוספים בעלי ערך מוסף ברפובליקה העממית של סין. החברה מציעה שירותי משלוחים למסחר אלקטרוני ולסוחרים מסורתיים, וכן למשתמשים אחרים בשירותי משלוח אקספרס. נכון ליום 31.12.2021 הפעילה החברה צי של כ 10,900 משאיות. החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים ממ...
איך החברה מרוויחה כסף
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכנים פרטיים. בנוסף, זטו אקספרס נהנית משותפויות אסטרטגיות עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני ועסקים, המרחיבות את היצע שירותיה ומגדילות את בסיס הלקוחות שלה. ההשקעה של החברה בטכנולוגיה ובתשתיות לוגיסטיות ממלאת תפקיד חשוב גם בצמצום עלויות תפעול ובהגדלת שיעורי הרווחיות.
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטו אקספרס
סנטימנט שורי
בינה מלאכותית ואוטומציה מניעות שיפור מתמשך בעלויות ובדיוקשיפורי פרודוקטיביות מהותיים מבינה מלאכותית ואוטומציה מפחיתים את עלויות המיון וההובלה הקצרה, תוך שיפור באיכות השירות. היעילות המבנית הזו ניתנת להרחבה בין סופר-סנטרים לסניפים, וזאת מאפשרת שיפור מתמשך בעלות ליחידה ותומכת בהתאוששות המרווחים ככל שהפריסה הטכנולוגית נמשכת.
מאזן שמרני ומינוף נמוךמינוף נמוך ותשואה נאה על ההון העצמי מעניקים לזטו אקספרס גמישות פיננסית למימון השקעות הוניות, אוטומציה ורכישות עצמיות, ללא לחץ משמעותי על הנזילות. מאזן שמרני מצמצם את סיכוני המיחזור והקובננטים בתקופת מעבר בענף, ותומך בהשקעה ביציבות הרשת וביוזמות אסטרטגיות.
צמיחה מתמשכת בנפחי משלוחים ועלייה בנתח השוקצמיחה עקבית דו-ספרתית בנפחי הפעילות והתרחבות הנתח משקפות ביקוש יציב מצד מסחר אלקטרוני ויתרונות קנה מידה ברשת של זטו אקספרס. היקף תעבורה גבוה יותר מחזק את הכלכלה ליחידה, תומך בניצול מרכזי המיון, ומעמיק את קשרי השותפות שמבססים את יציבות ההכנסות בטווח של 2–6 החודשים הקרובים.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים מתונה ותנודתיתתזרימי המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי מפגרים היסטורית אחרי הרווחים המדווחים, ומשקפים תנודות בהון החוזר ושונות בהיקף ההשקעות ההוניות. המרת מזומנים מתונה מגדילה את אי‑הוודאות במימון ההשקעות ההוניות ותשואות לבעלי מניות, ומגבירה את הרגישות לזעזורים מחזוריים בטווח הבינוני.
עליית עלויות יחידה ביחידת KA ועלייה בעלות הכוללתעלייה בעלויות הלקוחות האסטרטגיים (KA) וצמיחה כוללת בבסיס העלויות עלולות לקזז יתרונות לגודל וללחוץ את שיעורי הרווחיות ליחידה בטווח הארוך. תמריצים גבוהים ומתמשכים להשגת נפחי פעילות יוצרים חסמים מבניים לכוח התמחור ודורשים פעולות תפעוליות מתמשכות לשיקום הכלכליות ליחידה.
רווח גולמי ושחיקה במרווחשחיקה משמעותית במרווח בהשוואה שנתית מעידה על לחצי תמחור ועלות מבניים. אם תמריצים גבוהים יותר, מחיר מכירה ממוצע (ASP) נמוך יותר ועליית עלויות KA יימשכו, המרווחים עלולים להישאר מדוכאים, להגביל את יכולת זטו אקספרס להשקיע מחדש ואת יכולתה לתרגם עליות נפח לצמיחת רווח פרופורציונלית.
בינה מלאכותית ואוטומציה מניעות שיפור מתמשך בעלויות ובדיוקשיפורי פרודוקטיביות מהותיים מבינה מלאכותית ואוטומציה מפחיתים את עלויות המיון וההובלה הקצרה, תוך שיפור באיכות השירות. היעילות המבנית הזו ניתנת להרחבה בין סופר-סנטרים לסניפים, וזאת מאפשרת שיפור מתמשך בעלות ליחידה ותומכת בהתאוששות המרווחים ככל שהפריסה הטכנולוגית נמשכת.
חדשות זטו אקספרס
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד של הפירמה על מניית ZTO Express (ZTO) ל־30.10 דולר מ־28.50 דולר, וממשיכים להמליץ על דירוג Buy למניה
. . ב־Morgan Stanley מציינים כי הפירמה מעלה את תחזיותיה בפעם השלישית בתוך שישה חודשים, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של החברה. הפירמה סבורה שהגידול של ZTO בנתח השוק ושיפור הרווח
מחיר היעד של זטו אקספרס הועלה ל-30.10 דולר מ-28.50 דולר על ידי מורגן סטנלי
Morgan Stanley העלה את מחיר היעד של החברה על מניית זטו אקספרס (ZTO) ל-30.10 דולר מ-28.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). בחברה מציינים שזו הפעם השלישית בתוך שישה חודשים שהם מעלים את התחזיות לאחר תוצאות הרבעון הראשון של החברה. הם טוענים שהעלייה בנתח השוק והרווחיות ליחידה
זטו אקספרס מדווחת על EBITDA מתואם ברבעון הראשון של 571.4 מיליון דולר, עלייה של 6.9% משנה לשנה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 1.93 מיליארד דולר, עלייה של 22% משנה לשנה. נפח החבילות עמד על 9,668 מיליון, עלייה של 13.2% מ-8,539 מיליון באותה תקופה בשנת 2025. מר מייסונג לאי, מייסד, יו"ר ומנכ"ל ZTO, אמר: “במהלך הרבעון הראשון של 2026, זטו אקספרס התמקדה בשמירה על איכות השירותים ועל
חברת זטו אקספרס מדווחת על רווח מדולל מתואם למניה ברבעון הראשון של RM2.95, הקונצנזוס RMB3.07
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של RMB13.282 מיליארד, הקונצנזוס RMB12.8 מיליארד. מייסונג לאי, המייסד, היושב-ראש והמנכ"ל של זטו אקספרס, אמר, “במהלך הרבעון הראשון, זטו אקספרס שמרה על מיקוד באיכות השירותים ובשביעות רצון הלקוחות, וביצעה היטב את האסטרטגיות המרכזיות שלנו לשיפור יעילות עלויות התפעול ולחיזוק הוגנות ושקיפות במדיניות התמחור של הרשת.
תנודתיות באופציות ותנועות רווח צפויות היום, 19 במאי 2026
היום צפויות לפרסם דוחות כמה חברות גדולות: סראגון נטוורקס (CRNT), Home Depot (HD), Toll Brothers (TOL), Keysight Technologies (KEYS), ZTO Express (ZTO), Bilibili (BILI), Canaan (CAN), KE החזקות Inc. Sponsored ADR Class A (BEKE), CAVA Group, Inc. (CAVA). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציגה את תנועת הרווח הצפויה, המבוססת על מחירי
ג'יי פי מורגן מעלה את מחיר היעד למניית זטו אקספרס ל־29 דולר מ־25 דולר
האנליסטית של ג'יי פי מורגן Karen Li העלתה את מחיר היעד של הפירמה על מניית זטו אקספרס (ZTO) ל־29 דולר מ־25 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות
השבוע שהיה, השבוע הבא: מקרו ושווקים, 5 באפריל
השבוע ננעל בשווקים בטון זהיר, כשמחירי הנפט, הריביות והסיכון כולם עלו. מדד SP 500 (SPX) הגיע ל-6,582, בעוד שנאסד"ק (NDX) ודאו ג'ונס (DJIA) הציגו ביצועים מעורבים. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים עלתה ל-4.345%, וריביות המשכנתאות טיפסו ל-6.46%, ורשמו עלייה שבועית חמישית ברציפות. השינוי בריביות הגיע כאשר מחיר
זטו אקספרס הורדה להמלצת קנייה מדורג ל-קנייה בדירוג חסר בדאיווה
האנליסט פרנק ייפ מבית ההשקעות דאיווה הוריד את דירוג המניה של זטו אקספרס (ZTO) ל-תשואת יתר (קנייה) מהמלצת קניה (קנייה) עם מחיר יעד של 210 דולר הונג קונג. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את