מחיר וניתוח של מניית זטו אקספרס (ZTO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-0.26%)
$23.02
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$22.83 - $23.23
טווח 52 שבועות$17.07 - $26.20
מחיר בסיס$23.08
מחזור יומי670.55K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.82M
טווח יומי$22.83 - $23.23
טווח 52 שבועות$17.07 - $26.20
מחיר בסיס$23.08
מחזור יומי670.55K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.82M
שווי שוק$17.36B
שווי פעילות$129.53B
סך המזומנים (דוח אחרון)$26.52B
סך החוב (דוח אחרון)$18.87B
מכפיל רווח13.5
בטא0.41
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.5
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.98%
תיאור החברה
זטו אקספרס
זטו אקספרס היא ספקית מובילה של שירותי משלוח אקספרס של חבילות ושירותי לוגיסטיקה משולבים ברחבי הרפובליקה העממית של סין. החברה מסייעת במשלוחי חבילות עבור מגוון רחב של לקוחות, כולל קמעונאים מקוונים, עסקים מסורתיים וגופים נוספים הזקוקים לפתרונות שליחויות מהירים. נכון ליום 31 12 2021 פעילותה נתמכה על ידי ...
איך החברה מרוויחה כסף
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכנים פרטיים. בנוסף, זטו אקספרס נהנית משותפויות אסטרטגיות עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני ועסקים, המרחיבות את היצע שירותיה ומגדילות את בסיס הלקוחות שלה. ההשקעה של החברה בטכנולוגיה ובתשתיות לוגיסטיות ממלאת תפקיד חשוב גם בצמצום עלויות תפעול ובהגדלת שיעורי הרווחיות.
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטו אקספרס
סנטימנט שורי
התרחבות באמצעות רשת שותפים ארציתרשת רחבה של שותפים לאחרונה ומערך לוגיסטיקה מרכזי לטיפול בתובלה ראשית יוצרים כלכלת יחידה ניתנת להרחבה: ככל שנפח החבילות במסחר האלקטרוני גדל, עלויות המיון והתובלה הראשית הקבועות נפרסות על פני יותר משלוחים, מה שמחזק את המרווחים והופך את גידול נתח השוק לעמיד יותר לאורך מחזורי צמיחה של 2–6 חודשים.
מאזן שמרנימינוף נמוך ובסיס הון גדול מעניקים לזטו אקספרס גמישות פיננסית יציבה: החברה יכולה לספוג תנודות מחזוריות בנפחי הפעילות, לממן השקעות ברשת או רכישות עצמיות ממוקדות, ולגשת להון בלי חשיפה משמעותית לסיכון מיחזור חוב. בכך נתמכת יציבות ארוכת טווח לאורך מחזורי פעילות כלכליים ותנודתיות בתחום הלוגיסטיקה.
רווחיות ותשואות חזקותשיעורי רווחיות גבוהים ותשואה עקבית על ההון מאפשרים מימון פנימי מתמשך להוצאות הוניות, אוטומציה של הרשת ותשואות לבעלי המניות. רווחיות יציבה מספקת גם חוצץ מול לחצי עלויות נקודתיים ותומכת בהשקעה מחדש באיכות השירות, אשר שומרת על המיצוב התחרותי בתחום לוגיסטיקת החבילות.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחים עדכניתירידה במרווחים למרות צמיחת ההכנסות משקפת לחץ על תמחור, תמהיל או עלייה בעלויות התפעול. אם מדובר בגורמים מבניים (דלק, עבודה, עמלות שותפים) ולא באירועים חד-פעמיים, מצב זה עלול לשחוק את יצירת המזומנים והתשואות בטווח הבינוני ולדרוש או נפחי פעילות גבוהים יותר או שיפור ביעילות כדי להחזיר את רמת הרווחיות הקודמת.
המרת מזומנים מתונה ותנודתיות בתזרים המזומנים החופשיהמרת מזומנים חלשה ותנודתיות היסטורית בתזרים המזומנים החופשי מצביעות על רגישות לתנודות בהון החוזר ולעיתוי השקעות ההון. הדבר מגביל את היכולת לספק מימון פנימי אמין לצמיחה או לדיבידנדים, ומעלה את הסיכון לכך שהנהלת זטו אקספרס תידרש למימון חיצוני בתקופות של חולשה במחזור או בתקופות של השקעות משמעותיות.
סיכון דילול כתוצאה מחוב בר המרה / עומס ניירות הערך המיריםניירות ערך להמרה מהותיים יוצרים פוטנציאל לדילול במספר המניות במקרה של המרה, העלול ללחוץ על מדדים מחושבים למניה ולהגביל תרומת רווח למניה (EPS) מרכישות עצמיות. העומס יכול גם לסבך החלטות הקצאת הון בין הפחתת חוב, רכישות עצמיות והשקעה מחדש בטווח הבינוני.
התרחבות באמצעות רשת שותפים ארציתרשת רחבה של שותפים לאחרונה ומערך לוגיסטיקה מרכזי לטיפול בתובלה ראשית יוצרים כלכלת יחידה ניתנת להרחבה: ככל שנפח החבילות במסחר האלקטרוני גדל, עלויות המיון והתובלה הראשית הקבועות נפרסות על פני יותר משלוחים, מה שמחזק את המרווחים והופך את גידול נתח השוק לעמיד יותר לאורך מחזורי צמיחה של 2–6 חודשים.
חדשות זטו אקספרס
BofA הוריד את מחיר היעד של זטו אקספרס ל-25.60 דולר מ-27 דולר
BofA הוריד את מחיר היעד של החברה עבור ZTO זטו אקספרס (ZTO) ל-25.60 דולר מ-27 דולר וממשיך לדרג את המניה כ-ניטרלי (נייטרלי). מכפיל היעד הנמוך יותר משקף "עננה חדשה", כלומר מכירת החזקות פוטנציאלית על ידי עליבאבא (BABA) בעקבות ביטול הסכם ההשקעה מ-2018 בין זטו אקספרס, המייסדים שלה ועליבאבא, כך מציין
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד של הפירמה על מניית ZTO Express (ZTO) ל־30.10 דולר מ־28.50 דולר, וממשיכים להמליץ על דירוג Buy למניה
. . ב־Morgan Stanley מציינים כי הפירמה מעלה את תחזיותיה בפעם השלישית בתוך שישה חודשים, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של החברה. הפירמה סבורה שהגידול של ZTO בנתח השוק ושיפור הרווח
מחיר היעד של זטו אקספרס הועלה ל-30.10 דולר מ-28.50 דולר על ידי מורגן סטנלי
Morgan Stanley העלה את מחיר היעד של החברה על מניית זטו אקספרס (ZTO) ל-30.10 דולר מ-28.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). בחברה מציינים שזו הפעם השלישית בתוך שישה חודשים שהם מעלים את התחזיות לאחר תוצאות הרבעון הראשון של החברה. הם טוענים שהעלייה בנתח השוק והרווחיות ליחידה
זטו אקספרס מדווחת על EBITDA מתואם ברבעון הראשון של 571.4 מיליון דולר, עלייה של 6.9% משנה לשנה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 1.93 מיליארד דולר, עלייה של 22% משנה לשנה. נפח החבילות עמד על 9,668 מיליון, עלייה של 13.2% מ-8,539 מיליון באותה תקופה בשנת 2025. מר מייסונג לאי, מייסד, יו"ר ומנכ"ל ZTO, אמר: “במהלך הרבעון הראשון של 2026, זטו אקספרס התמקדה בשמירה על איכות השירותים ועל
חברת זטו אקספרס מדווחת על רווח מדולל מתואם למניה ברבעון הראשון של RM2.95, הקונצנזוס RMB3.07
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של RMB13.282 מיליארד, הקונצנזוס RMB12.8 מיליארד. מייסונג לאי, המייסד, היושב-ראש והמנכ"ל של זטו אקספרס, אמר, “במהלך הרבעון הראשון, זטו אקספרס שמרה על מיקוד באיכות השירותים ובשביעות רצון הלקוחות, וביצעה היטב את האסטרטגיות המרכזיות שלנו לשיפור יעילות עלויות התפעול ולחיזוק הוגנות ושקיפות במדיניות התמחור של הרשת.
תנודתיות באופציות ותנועות רווח צפויות היום, 19 במאי 2026
היום צפויות לפרסם דוחות כמה חברות גדולות: סראגון נטוורקס (CRNT), Home Depot (HD), Toll Brothers (TOL), Keysight Technologies (KEYS), ZTO Express (ZTO), Bilibili (BILI), Canaan (CAN), KE החזקות Inc. Sponsored ADR Class A (BEKE), CAVA Group, Inc. (CAVA). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציגה את תנועת הרווח הצפויה, המבוססת על מחירי
ג'יי פי מורגן מעלה את מחיר היעד למניית זטו אקספרס ל־29 דולר מ־25 דולר
האנליסטית של ג'יי פי מורגן Karen Li העלתה את מחיר היעד של הפירמה על מניית זטו אקספרס (ZTO) ל־29 דולר מ־25 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות
השבוע שהיה, השבוע הבא: מקרו ושווקים, 5 באפריל
השבוע ננעל בשווקים בטון זהיר, כשמחירי הנפט, הריביות והסיכון כולם עלו. מדד SP 500 (SPX) הגיע ל-6,582, בעוד שנאסד"ק (NDX) ודאו ג'ונס (DJIA) הציגו ביצועים מעורבים. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים עלתה ל-4.345%, וריביות המשכנתאות טיפסו ל-6.46%, ורשמו עלייה שבועית חמישית ברציפות. השינוי בריביות הגיע כאשר מחיר