מחיר וניתוח של מניית זטו אקספרס (ZTO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.13(-0.6%)
$21.38
(0%)
$21.38
טווח יומי$20.94 - $21.4
טווח 52 שבועות$17.74 - $26.20
מחיר בסיס$21.51
מחזור יומי1.75M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
טווח יומי$20.94 - $21.4
טווח 52 שבועות$17.74 - $26.20
מחיר בסיס$21.51
מחזור יומי1.75M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
שווי שוק$17.39B
שווי פעילות$16.88K
סך המזומנים (דוח אחרון)$30.49B
סך החוב (דוח אחרון)$21.79B
מכפיל רווח11.5
בטא0.38
הדוח הבא24 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.5
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.89%
תיאור החברה
זטו אקספרס
זטו אקספרס היא ספקית מובילה של משלוחי חבילות מהירים ושירותי לוגיסטיקה משולבים ברחבי הרפובליקה העממית של סין החברה מאפשרת משלוחים עבור קהל לקוחות מגוון הכולל קמעונאים מקוונים עסקים מסורתיים וישויות שונות אחרות הזקוקות לפתרונות שליחויות מהירים עד סוף 2021 ובפרט ב 31 בדצמבר נתמכה פעילותה על ידי רשת כלי...
איך החברה מרוויחה כסף
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכנים פרטיים. בנוסף, זטו אקספרס נהנית משותפויות אסטרטגיות עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני ועסקים, המרחיבות את היצע שירותיה ומגדילות את בסיס הלקוחות שלה. ההשקעה של החברה בטכנולוגיה ובתשתיות לוגיסטיות ממלאת תפקיד חשוב גם בצמצום עלויות תפעול ובהגדלת שיעורי הרווחיות.
זטו אקספרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי משלוח מהיר, הכוללים משלוח חבילות מקומי ובינלאומי. החברה פועלת במודל של תשלום לפי שירות, וגובה מלקוחות תשלום המבוסס על משקל, גודל ומרחק המשלוחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי B2B עבור עסקים הזקוקים למשלוח שוטף של סחורות, וכן שירותי B2C המיועדים לצרכ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטו אקספרס
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים מתמשך מפעילות שוטפת (כ-12.4 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים) מראה כי פעילויות הלוגיסטיקה הליבתיות ממירות באופן עקבי מכירות למזומן. ייצור המזומנים העמיד הזה תומך בהשקעות ברשת, בצורכי הון חוזר, בתוכניות דיבידנד/רכישה עצמית, ובעמידות בפני האטות מחזוריות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
רווחיות ומרווחים חזקיםשיעורי הרווחיות הגולמית והנקייה הבריאים מצביעים על כלכלת יחידה מבנית ועל כוח תמחור בלוגיסטיקת חבילות. רמות מרווחים אלה מייצרות רווחים חוזרים, התומכים בהשקעה מחדש ביכולות מיון ובהובלה בין-עירונית, ומספקות בסיס רווחים עמיד גם אם הצמיחה תתמתן בטווח הבינוני.
מודל עסקי של רשת שותפים הניתנת להרחבהרשת מסירה אחרונה המופעלת על ידי שותפים מפחיתה את עוצמת ההון ומנצלת מפעילים מקומיים לאיסוף ולמסירה. מודל ניתן להרחבה זה מאפשר כיסוי גיאוגרפי רחב עם הוצאות הוניות שוליות נמוכות יותר, תוך שמירה על המרווחים ומאפשר צמיחה מהירה בהיקפי הטיפול ככל שנפחי המסחר האלקטרוני מתאוששים או מתרחבים לאורך חודשים.
סנטימנט דובי
עלייה בחוב והגברת המינוףעלייה מהותית בחוב מפחיתה את הגמישות הפיננסית ומגדילה את סיכון המיחזור ואת סיכון הריבית. העלייה במינוף עלולה להגביל את הקצאת ההון (הוצאות הוניות, דיבידנדים, רכישות עצמיות) או לכפות הפחתת מינוף אם היקפי הפעילות בענף ייחלשו, ובכך להפוך את זטו אקספרס לפגיעה יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשיירידה בתזרים המזומנים החופשי ויחס מתון בין תזרים מזומנים חופשי לרווחים מצביעים על כך שיותר מזומנים קשורים להשקעה מחדש או להון חוזר. המרה חלשה יותר זו מגבילה את היכולת בת-הקיימא להחזרי הון לבעלי המניות ולהשקעות לפי שיקול דעת, ומגבירה את הרגישות ללחצי מרווחים או היקפי פעילות בטווח הבינוני.
אג"ח להמרה בהיקף משמעותי / פוטנציאל לדילולחוב משמעותי באג"ח להמרה יוצר חשש לפוטנציאל דילול ומסבך את תכנון ההון. אם יבוצעו המרות או מימון מחדש, דילול הון המניות או תזרימי מזומנים נוספים עשויים להשפיע על הרווח למניה ועל תשואות בעלי המניות, ולהגביל את הגמישות בביצוע רכישות עצמיות של מניות או בחלוקת דיבידנד במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
ייצור מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים מתמשך מפעילות שוטפת (כ-12.4 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים) מראה כי פעילויות הלוגיסטיקה הליבתיות ממירות באופן עקבי מכירות למזומן. ייצור המזומנים העמיד הזה תומך בהשקעות ברשת, בצורכי הון חוזר, בתוכניות דיבידנד/רכישה עצמית, ובעמידות בפני האטות מחזוריות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות זטו אקספרס
אנליסטים מספקים תובנות על חברות מתחום המוצרים התעשייתיים: הייקו (HEI) ו-ZTO Express (ZTO)
חברות בתחום המוצרים התעשייתיים זכו היום לסיקור נרחב, כאשר אנליסטים בחנו את הייקו (HEI) ואת ZTO Express (ZTO). הייקו (HEI) בדוח שפורסם היום, Scott Deuschle מדויטשה בנק הותיר המלצת קנייה על הייקו, עם מחיר יעד של $421.00. מניית החברה נסגרה ביום רביעי האחרון במחיר של 370.26 דולר. לפי TipRanks.com, Deuschle
זטו אקספרס מדווחת על רווח למניה של RMB3.99 ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של RMB3.41
מדווחת על הכנסות של RMB14.55B ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של $14.6B. מייסונג לאי, המייסד, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של זטו אקספרס, אמר, “ברבעון השני, זטו אקספרס המשיכה להתמקד בשיפור איכות השירות וחוויית הלקוח, בשיפור היעילות התפעולית, ובקידום מדיניות רשת הוגנת ושקופה. טיפלנו בהיקף כולל של 10.5B חבילות, עלייה של 6.5% לעומת
ZTO אקספרס צופה עלייה של 6%-10% בנפח החבילות בשנת FTY26
בהתבסס על תנאי השוק והתפעול הנוכחיים, החברה מעדכנת את התחזית השנתית שפרסמה בעבר. בשנת 2026 צפוי נפח החבילות לגדול ב-6.0% עד 10.0% משנה לשנה, לטווח של 40.8 מיליארד עד 42.4 מיליארד חבילות. הערכות אלה משקפות את עמדת ההנהלה הנוכחית והראשונית, והן עשויות להשתנות. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי
תנודתיות באופציות ותנועות רווחים משתמעות להיום, 18 באוגוסט 2026
היום כמה חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות: VNET Group Sponsored ADR (VNET), באידו (BIDU), BHP Group (BHP), הום דיפו (HD), Toll Brothers (TOL), Keysight Technologies (KEYS), ZTO Express (ZTO), אייקיאי (IQ), Pony AI Inc. Sponsored ADR (PONY), Klarna Group Plc (KLAR). לקראת הדוחות, TipRanks מציגה לכם את תנועת הרווחים הצפויה,
Macquarie העלו את מחיר היעד על ZTO Express (ZTO) ל‑31.60 דולר מ‑31.40 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג Buy למניות
ג’ייסון ג’אנג, אנליסט ב‑Macquarie, מסקר מעתה את ZTO במקום אלי ג’יאנג. . הפירמה מאמינים כי ZTO, שהינה בחירה מועדפת בתחום, נמצאים בעמדה הטובה ביותר להרוויח מהתאוששות מחירים בענף, המונעת על
מחיר היעד של זטו אקספרס הועלה ל-31.60 דולר מ-31.40 דולר בידי מקווארי
אנליסט מקווארי, ג'ייסון ג'אנג, העלה את מחיר היעד על זטו אקספרס (ZTO) ל-31.60 דולר מ-31.40 דולר, והותיר למניה דירוג קנייה. החברה מאמינה כי זטו אקספרס, שהיא הבחירה המובילה שלה בסקטור, נמצאת בעמדה הטובה ביותר ליהנות מהתאוששות בתמחור בענף, שנובעת מצעדים נגד תחרות הרסנית. עוד הוסיפה החברה כי גם היקף המשלוחים
BofA הוריד את מחיר היעד של זטו אקספרס ל-25.60 דולר מ-27 דולר
BofA הוריד את מחיר היעד של החברה עבור ZTO זטו אקספרס (ZTO) ל-25.60 דולר מ-27 דולר וממשיך לדרג את המניה כ-ניטרלי (נייטרלי). מכפיל היעד הנמוך יותר משקף "עננה חדשה", כלומר מכירת החזקות פוטנציאלית על ידי עליבאבא (BABA) בעקבות ביטול הסכם ההשקעה מ-2018 בין זטו אקספרס, המייסדים שלה ועליבאבא, כך מציין