ניתוח באמצעות AI של זטו אקספרס (ZTO)
זטו אקספרס (NYSE:ZTO)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $21.50(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ותמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, למרות קריאת RSI המצביעה על מכירת יתר.
גורמים חיוביים
צמיחה בהיקף המשלוחים ונתח שוק
צמיחה יציבה בהיקף המשלוחים מצביעה על כך שזטו אקספרס מגדילה את נתח השוק שלה, ותומכת בהתרחבות ההכנסות ככל שהיקפי המסירה גדלים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זטו אקספרס (ZTO)
- שווי שוק
- $14.94B
- תשואת דיבידנד
- 2.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.76M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.2
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- 20.89%
- צמיחת רווח למניה
- 25.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23,888
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זטו אקספרס היא ספקית מובילה של משלוחי חבילות מזורזים ושירותי לוגיסטיקה משולבים ברחבי הרפובליקה העממית של סין החברה מאפשרת משלוחים עבור קהל לקוחות מגוון הכולל קמעונאים מקוונים עסקים מסורתיים וישויות נוספות הזקוקות לפתרונות שליחויות מהירים עד לסוף 2021 ובפרט ב 31 בדצמבר פעילותה נתמכה על ידי רשת כלי רכב נרחבת שכללה כ 10900 משאיות החברה נוסדה בשנת 2002 ומחזיקה את משרדיה הראשיים בשנחאי סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, זטו אקספרס מציגה פרופיל רווחיות איכותי ותשואות מוצקות, הנתמכים במאזן תקין בדרך כלל. הגורמים המרכזיים שמקזזים זאת הם האטה ניכרת בצמיחת ההכנסות לעומת שנים קודמות, שחיקה מסוימת בשולי הרווח מרמות השיא, ועלייה לאחרונה במינוף, לצד המרה מתונה בלבד של הרווחים לתזרים מזומנים חופשי. בשורה התחתונה, הנתונים הפיננסיים נראים חזקים, כאשר המינוף והמרת המזומנים הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZTO
SFWL
FDX
UPS
FLX
FDXFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026