ZJK Industrial (ZJK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.85 | 1.81 | 1.85 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.45 | 0.51 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.53 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 1.50 | 1.64 | 4.63 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.59M | 23.60M | 17.79M | 12.52M | 5.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.83 | 1.86 | 1.76 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 2.63 | 1.49 | 8.90 | 6.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 848.60 | 407.37 | 125.98 | 57.64 | 50.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.42 | -1.27 | -0.12 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.64% | 43.67% | 35.88% | 37.93% | 36.36% |
| שיעור EBIT | 20.94% | 24.68% | 13.07% | 31.26% | 34.35% |
| שיעור EBITDA | 23.85% | 27.13% | 16.28% | 34.95% | 36.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 17.23% | 5.03% | 21.62% | 25.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.08% | 24.64% | 13.03% | 30.89% | 33.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 18.15% | 9.74% | 26.47% | 29.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.67% | 18.10% | 9.69% | 26.47% | 29.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 73.69% | 74.73% | 85.70% | 86.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.22% | 142.96% | 259.31% | 142.83% | 133.71% |
| תשואה על הנכסים | 11.27% | 12.81% | 6.60% | 20.09% | 22.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 23.43% | 12.26% | 35.44% | 50.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.24% | 20.39% | 5.98% | 27.89% | 37.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.63% | 13.52% | 3.98% | 22.61% | 30.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.29% | 12.82% | 6.61% | 20.09% | 22.69% |
| תשואת רווחים | 10.79% | 8.28% | 0.65% | 2.51% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 1.98 | 1.87 | 1.48 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 1.73 | 1.62 | 1.63 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.60 | 3.31 | 3.78 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.54 | 4.76 | 4.47 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.39 | 2.30 | 2.71 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.62 | 114.38 | 80.03 | 117.95 | 97.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.64 | 184.72 | 195.69 | 246.04 | 251.38 |
| ימי מלאי | 136.04 | 140.25 | 110.14 | 96.45 | 112.20 |
| ימי אשראי מספקים | 145.07 | 210.59 | 225.81 | 224.54 | 265.85 |
| מחזור תפעולי | 292.68 | 324.97 | 305.83 | 342.49 | 363.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.14 | 0.53 | 0.91 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.16 | 2.12 | 11.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.16 | 2.12 | 11.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.82 | 1.20 | 2.59 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.16% | 0.73% | 0.50% | 1.22% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.07 | 11.76 | 154.04 | 39.82 | 41.88 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 2.19 | 15.00 | 10.54 | 12.30 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.83 | 18.89 | 14.11 | 21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.01 | 136.46 | 200.75 | 81.67 | -847.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 18.75 | 106.19 | 74.40 | 374.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -2.89 | 4.78 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.83 | 18.89 | 14.11 | 21.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 7.66 | 90.91 | 30.03 | 33.49 |
| שווי חברה | 74.84M | 116.59M | 559.51M | 305.01M | 307.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 7.66 | 90.91 | 30.03 | 33.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 2.08 | 14.80 | 10.50 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.25 | 129.38 | 197.98 | 81.34 | -853.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 17.77 | 104.73 | 74.10 | 376.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.71 | 0.49 | 0.35 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.71 | 0.50 | 0.35 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 0.91 | 0.62 | 0.47 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.65 | 1.46 | 0.54 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD