ZJK Industrial (ZJK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56M | 5.34M | 4.12M | 814.63K | 2.36M |
| רווח נקי | 10.15M | 3.66M | 7.69M | 7.28M | 2.99M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.21M | 1.07M | 655.36K | 287.06K |
| מס הכנסה נדחה | 350.79K | 232.80K | 213.77K | 31.00K | 108.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.99M | 1.88M | -2.93M | -5.61M | -424.09K |
| יתרת לקוחות | -7.24M | -882.32K | -2.59M | -3.90M | -5.53M |
| מלאי | -5.44M | -3.72M | -427.29K | -3.65M | -1.66M |
| יתרת ספקים | 2.10M | 3.88M | -124.13K | 2.37M | 5.49M |
| הון חוזר אחר | 4.59M | 2.60M | 210.14K | -423.52K | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25M | -1.64M | -1.93M | -1.54M | -602.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -2.80M | 1.29M | -289.75K | -3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57M | -2.47M | -366.74K | -1.17M | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 426.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.56M | 2.27M | 1.66M | 884.87K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | 6.75M | -2.95M | -357.65K | 1.95M |
| פירעון חוב | -1.14M | 860.19K | -2.58M | -197.35K | 2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.94K |
| פעילויות מימון אחרות | 127.25K | -1.02M | -369.44K | -160.30K | -55.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.39M | 13.05M | 3.90M | 1.52M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.36K | -135.03K | -76.14K | -114.87K | 21.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | 9.15M | 2.39M | 52.37K | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.05M | 3.90M | 1.52M | 1.46M | 458.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.39M | 13.05M | 3.90M | 1.52M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 901.20K | 2.83M | 3.75M | -359.98K | -962.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56M | 5.34M | 4.12M | 814.63K | 2.36M |
| הוצאות הוניות | -5.66M | -2.52M | -366.74K | -1.17M | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD