זאו אנרג'י (ZEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69M | -8.72M | 11.98M | 10.72M | 6.88M |
| רווח נקי | -19.63M | -9.87M | 4.85M | 8.67M | 7.09M |
| פחת והפחתות | 8.58M | 4.84M | 1.84M | 1.71M | 379.82K |
| מס הכנסה נדחה | 238.49K | -997.70K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.40M | 7.95M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.81M | -13.36M | 3.76M | -321.03K | -588.85K |
| יתרת לקוחות | -4.30M | -3.73M | -8.77M | -916.99K | -283.86K |
| מלאי | 20.29K | -131.90K | -63.21K | -287.15K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.75M | -2.51M | 4.50M | -477.65K | -297.18K |
| הון חוזר אחר | -5.29M | -6.99M | 8.09M | 1.36M | -7.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | 2.73M | 1.53M | 668.96K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.37M | -7.37M | -1.03M | -1.08M | 379.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -369.14K | -1.03M | -1.08M | -707.87K |
| רכישות, נטו | 14.60M | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.17M | 13.70M | -5.19M | -7.82M | -6.93M |
| פירעון חוב | -3.38M | 1.99M | -15.07K | 380.69K | 509.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.72M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -621.06K | -229.07K | -5.17M | -8.21M | -7.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.93K | 9.22M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.14M | 5.63M | 8.02M | 2.27M | 450.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 503.82K | -2.39M | 5.75M | 1.82M | 329.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63M | 8.02M | 2.27M | 450.85K | 121.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.14M | 5.63M | 8.02M | 2.27M | 450.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.91M | -9.09M | 10.94M | 9.64M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69M | -8.72M | 11.98M | 10.72M | 6.88M |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -369.14K | -1.03M | -1.08M | -707.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD