מחיר וניתוח של מניית זאו אנרג'י (ZEO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-5.14%)
$0.82
בסגירה:
(0%)
$0.82
מסחר מאוחר: יונ 05 20:10
טווח יומי$0.81 - $0.88
טווח 52 שבועות$0.52 - $3.68
מחיר בסיס$0.87
מחזור יומי28.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)107.62K
טווח יומי$0.81 - $0.88
טווח 52 שבועות$0.52 - $3.68
מחיר בסיס$0.87
מחזור יומי28.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)107.62K
שווי שוק$47.62M
שווי פעילות$46.51M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.73M
סך החוב (דוח אחרון)$1.49M
מכפיל רווחN/A
בטא1.12
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
זאו אנרג'י
זאו אנרגי היא ספקית משולבת אנכית של מערכות אנרגיה סולארית למגורים, ציוד נוסף ליעילות אנרגטית, וכן שירותים נלווים. לחברה מטה בניו פורט ריצי פלורידה.
איך החברה מרוויחה כסף
זאו אנרג'י מייצרת הכנסות ממגוון אפיקי פעילות, כולל מכירת פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, שירותי התקנה למערכות אנרגיה מתחדשת ופתרונות לאגירת אנרגיה. בנוסף, החברה מציעה שירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות לאופטימיזציה של צריכת האנרגיה ולהפחתת עלויות. שיתופי פעולה מרכזיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרטי מאפשרים לזאו אנרג'י להשיג חוזים לפרויקטי אנרגיה רחבי היקף, ובכך להגדיל את פוטנציאל ההכנסות שלה. החברה נהנית גם מתמריצים וסובסידיות הקשורים ליוזמות אנרגיה מתחדשת, התורמים לרווחיה הכוללים.
זאו אנרג'י מייצרת הכנסות ממגוון אפיקי פעילות, כולל מכירת פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, שירותי התקנה למערכות אנרגיה מתחדשת ופתרונות לאגירת אנרגיה. בנוסף, החברה מציעה שירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות לאופטימיזציה של צריכת האנרגיה ולהפחתת עלויות. שיתופי פעולה מרכזיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרט...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זאו אנרג'י
סנטימנט שורי
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי מפגר של כ-53% הוא נקודת חוזקה מבנית יציבה: הוא מעניק כלכלת יחידה בסיסית שיכולה לתמוך ברווחיות אם עלויות התפעול נשמרות תחת שליטה, מספק גמישות תמחור מול מתחרים, ויוצר חוצץ לשיקום שיעורי הרווח בעת תהליכי סקיילינג או שינוי בתמהיל המוצרים.
מינוף נמוך והון עצמי מתוקןמינוף נמוך מאוד (יחס חוב להון עצמי במונחי TTM של כ־0.08) ושיפור משמעותי בהון העצמי ביחס ל־2024 מפחיתים באופן מהותי את סיכון חדלות הפירעון, שומרים על יכולת גיוס החוב למימון פרויקטים, ומקנים להנהלה גמישות להשקיע או להתמודד עם תקופות חולשה ללא לחץ מיידי למחזור חוב.
היסטוריה קודמת של יצירת מזומנים חזקהזאו אנרג'י ייצרה בעבר תזרים מזומנים חזק מפעילות ותזרים מזומנים חופשי (2021–2023), מה שמראה כי העסק יכול להיות יצרן מזומנים כאשר הביצוע ות strukturת העלויות הם לטובתו. הרקורד ההיסטורי הזה מרמז שהמודל יכול לחזור למימון עצמי אם משמעת תפעולית ותנאי השוק יתיישרו.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ומתמשך במהלך שנים־עשר החודשים האחרונים מצביע על שריפת מזומנים מתמשכת, המגבילה את יכולת ההשקעה מחדש, כופה הסתמכות על מימון חיצוני, מגדילה את הסיכון לדילול, ומצמצמת את היכולת של זאו אנרג'י לממן פרויקטים או לשמור על צמיחה בהיעדר שיפור מבני.
הפסדים תפעוליים מתמשכיםעל אף שיעורי רווח גולמי חזקים, עלויות התפעול ממשיכות לעלות על ההכנסות, ולייצר שיעור רווח נקי שלילי ומתמשך (כ-%15-). חוסר היכולת הזה לתרגם את ההכנסות לצמיחה בשורה התפעולית פוגע בתשואות, מגביל את יכולת ההשקעה מחדש, והופך את היכולת להתרחבות ארוכת טווח ואת התשואות לבעלי המניות ללא ודאיות.
אי־עמידה בדרישת מחיר המינימום של נאסד"קהודעת ליקוי מנאסד"ק יוצרת עול מתמשך על החברה: סיכון פוטנציאלי למחיקה מהמסחר מפחית את הנזילות ומסבך את הגישה להון, מסיט את תשומת לב ההנהלה לפתרונות ציות, ומעלה את חוסר הוודאות עבור משקיעים עד שהחברה משיגה עמידה מתמשכת בדרישות או מוצאת פתרון אחר.
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי מפגר של כ-53% הוא נקודת חוזקה מבנית יציבה: הוא מעניק כלכלת יחידה בסיסית שיכולה לתמוך ברווחיות אם עלויות התפעול נשמרות תחת שליטה, מספק גמישות תמחור מול מתחרים, ויוצר חוצץ לשיקום שיעורי הרווח בעת תהליכי סקיילינג או שינוי בתמהיל המוצרים.
חדשות זאו אנרג'י
Zeo Energy חותמת על מזכר הבנות עם Creekstone Energy
Zeo Energy (ZEO) חתמה על מזכר הבנות עם Creekstone Energy לפיתוח כ-280 מגה-ואט של ייצור אנרגיית בסיס (baseload) לצורך תמיכה במרכז הנתונים של Creekstone שנמצא בבנייה במחוז מילרד, יוטה. מזכר ההבנות הוא הוכחה לצעדים המתמשכים של Zeo להרחבת מודל העסקי שלה, באמצעות יישום פתרונות אנרגיה ארוכת-טווח לשוק הגדול והצומח של
Zeo Energy מדווחת על רווח למניה ברבעון השלישי (12 סנט) לעומת (8 סנט) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך $23.9M לעומת $19.7M בשנה שעברה. “בעוד ששוק הסולאר למגורים הרחב נותר מאתגר, אנו מאמינים שהראינו יכולת עקבית לשמור על ההכנסות ולנהל את העלויות שלנו, מה שממקם אותנו היטב ככל שהתנאים משתפרים,” אמר Zeo Energy (ZEO) Corp. המנכ"ל טים ברידג'ווטר. “ברבעון השלישי ייצרנו כ-23.9 מיליון
Zeo Energy מגישה תשקיף למכירת 50.73 מיליון מניות רגילות מסדרה A על ידי בעלי מניות
עיקרי הדבריםZeo Energy הגישה תשקיף למכירת 50.73 מיליון מניות רגילות מסדרה A על ידי בעלי מניות.החברה אינה מוכרת מניות במסגרת התשקיף ולא תקבל תמורה מהמכירה; המכירה תתבצע על ידי בעלי המניות המוכרים.החברה אינה מוכרת כל מניות רגילות מסדרה A במסגרת תשקיף זה. היא גם לא תקבל כל תמורה מהמכירה או
Zeo Energy דנה בצמיחה בוועידת Gateway
נקודות עיקריות ב-4 בספטמבר 2025 מנכ''ל וסמנכ''ל הכספים של Zeo Energy הציגו בוועידת Gateway את פעילות החברה והאסטרטגיות לצמיחה, עם דגש על שותפויות, ניהול צמיחה והתמודדות עם תחרות, תנאי מאקרו ושינויים רגולטוריים. דירוג האנליסט העדכני למניית ZEO הוא החזק עם מחיר יעד של $2.00; Spark מדרגת נייטרלי. הסנטימנט הטכני מצביע