מחיר וניתוח של מניית זאו אנרג'י (ZEO)
גרף ונתונים עיקריים
$0.07(15.1%)
$0.55
-$0.02(-4.45%)
$0.53
טווח יומי$0.44 - $0.59
טווח 52 שבועות$0.36 - $2.53
מחיר בסיס$0.48
מחזור יומי1.07M
מחזור ממוצע (3 ח׳)62.85K
טווח יומי$0.44 - $0.59
טווח 52 שבועות$0.36 - $2.53
מחיר בסיס$0.48
מחזור יומי1.07M
מחזור ממוצע (3 ח׳)62.85K
שווי שוק$29.17M
שווי פעילות$48.67
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.73M
סך החוב (דוח אחרון)$1.49M
מכפיל רווחN/A
בטא1.19
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
זאו אנרג'י
זאו אנרג'י מציעה פתרונות מלאים ומשולבים לבעלי בתים, הכוללים מערכות אנרגיה סולארית, טכנולוגיות שונות נוספות לחיסכון באנרגיה, וכל השירותים הנלווים הנדרשים.
איך החברה מרוויחה כסף
זאו אנרג'י מייצרת הכנסות ממגוון אפיקי פעילות, כולל מכירת פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, שירותי התקנה למערכות אנרגיה מתחדשת ופתרונות לאגירת אנרגיה. בנוסף, החברה מציעה שירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות לאופטימיזציה של צריכת האנרגיה ולהפחתת עלויות. שיתופי פעולה מרכזיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרטי מאפשרים לזאו אנרג'י להשיג חוזים לפרויקטי אנרגיה רחבי היקף, ובכך להגדיל את פוטנציאל ההכנסות שלה. החברה נהנית גם מתמריצים וסובסידיות הקשורים ליוזמות אנרגיה מתחדשת, התורמים לרווחיה הכוללים.
זאו אנרג'י מייצרת הכנסות ממגוון אפיקי פעילות, כולל מכירת פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, שירותי התקנה למערכות אנרגיה מתחדשת ופתרונות לאגירת אנרגיה. בנוסף, החברה מציעה שירותי ייעוץ המסייעים ללקוחות לאופטימיזציה של צריכת האנרגיה ולהפחתת עלויות. שיתופי פעולה מרכזיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרט...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זאו אנרג'י
סנטימנט שורי
שולי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי יציבים של כ-53% מספקים כרית עמידה לכלכלת היחידה: הם מאפשרים לעסק לספוג הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ולהגדיל את היקף הפעילות תוך פיזור עלויות קבועות עוד לפני המעבר לרווחיות, תומכים בכוח התמחור של מוצריה בפרויקטים סולאריים, ויוצרים מסלול ברור למינוף תפעולי אם הצמיחה במכירות ובקרת העלויות יימשכו.
מינוף נמוך והון עצמי שתוקןחוב נמוך מאוד ובסיס הון עצמי שתוקן מפחיתים באופן מהותי את סיכון כושר הפירעון ואת נטל הריבית, ומעניקים להנהלה מרחב לפעול להשקעה בצמיחה או להתמודד עם שריפת מזומנים. מבנה הון חזק יותר זה משפר את הגמישות לאפשרויות מימון שאינן מדללות ולשותפויות אסטרטגיות בטווח הבינוני.
מומנטום צמיחה בהכנסותהצמיחה המדווחת בהכנסות מצביעה על כך שזאו אנרג'י משיבה לעצמה אחיזה מסחרית. התרחבות מתמשכת בהכנסות תומכת ביתרונות לגודל, מסייעת לפרוס עלויות קבועות על בסיס שיעור רווח גולמי בריא, ומגדילה את הסיכוי שהפסדים תפעוליים יהפכו לרווחים אם הצמיחה תימשך וההוצאות התפעוליות יתייצבו.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפתתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי משמעם שהעסק אינו מממן את עצמו ושוחק נזילות. לאורך חודשים, הדבר כופה הסתמכות על מימון חיצוני, מגביל השקעה מחדש ומעלה את סיכון הביצוע אם שוקי ההון מתהדקים או אם תנאי המימון מחמירים, ובכך מגביל תוכניות צמיחה בנות-קיימא.
הפסדים תפעוליים מתמשכיםמרווחים שליליים מתמשכים והפסדים תפעוליים מצביעים על כך שהכלכלה הנוכחית של העסק אינה ממירה רווח גולמי לרווח נקי. הדבר שוחק את התשואות, שומר על תנודתיות ב-ROE, ומשמעותו היא שערך בעלי המניות בטווח הארוך תלוי בקיצוץ מבני בעלויות או בהתרחבות משמעותית של המרווחים, ולא בקפיצות קצרות טווח בהכנסות.
מימון המיר מגבילהסכם רכישת האג"ח מספק נזילות מיידית, אך קושר את זאו אנרג'י לשטרי חוב שעלולים להיות מדללים, להתניות מחמירות ולהוראות ברירת מחדל עונשיות. תנאים אלה מגבילים את הגמישות המימונית, יוצרים סיכון לדילול ההון בעת ההמרה, ועלולים לצמצם את מרחב הבחירה האסטרטגי, ובכך מייצגים פגיעות מבנית במימון.
שולי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי יציבים של כ-53% מספקים כרית עמידה לכלכלת היחידה: הם מאפשרים לעסק לספוג הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ולהגדיל את היקף הפעילות תוך פיזור עלויות קבועות עוד לפני המעבר לרווחיות, תומכים בכוח התמחור של מוצריה בפרויקטים סולאריים, ויוצרים מסלול ברור למינוף תפעולי אם הצמיחה במכירות ובקרת העלויות יימשכו.
חדשות זאו אנרג'י
Zeo Energy חותמת על מזכר הבנות עם Creekstone Energy
Zeo Energy (ZEO) חתמה על מזכר הבנות עם Creekstone Energy לפיתוח כ-280 מגה-ואט של ייצור אנרגיית בסיס (baseload) לצורך תמיכה במרכז הנתונים של Creekstone שנמצא בבנייה במחוז מילרד, יוטה. מזכר ההבנות הוא הוכחה לצעדים המתמשכים של Zeo להרחבת מודל העסקי שלה, באמצעות יישום פתרונות אנרגיה ארוכת-טווח לשוק הגדול והצומח של
Zeo Energy מדווחת על רווח למניה ברבעון השלישי (12 סנט) לעומת (8 סנט) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך $23.9M לעומת $19.7M בשנה שעברה. “בעוד ששוק הסולאר למגורים הרחב נותר מאתגר, אנו מאמינים שהראינו יכולת עקבית לשמור על ההכנסות ולנהל את העלויות שלנו, מה שממקם אותנו היטב ככל שהתנאים משתפרים,” אמר Zeo Energy (ZEO) Corp. המנכ"ל טים ברידג'ווטר. “ברבעון השלישי ייצרנו כ-23.9 מיליון
Zeo Energy מגישה תשקיף למכירת 50.73 מיליון מניות רגילות מסדרה A על ידי בעלי מניות
עיקרי הדבריםZeo Energy הגישה תשקיף למכירת 50.73 מיליון מניות רגילות מסדרה A על ידי בעלי מניות.החברה אינה מוכרת מניות במסגרת התשקיף ולא תקבל תמורה מהמכירה; המכירה תתבצע על ידי בעלי המניות המוכרים.החברה אינה מוכרת כל מניות רגילות מסדרה A במסגרת תשקיף זה. היא גם לא תקבל כל תמורה מהמכירה או
Zeo Energy דנה בצמיחה בוועידת Gateway
נקודות עיקריות ב-4 בספטמבר 2025 מנכ''ל וסמנכ''ל הכספים של Zeo Energy הציגו בוועידת Gateway את פעילות החברה והאסטרטגיות לצמיחה, עם דגש על שותפויות, ניהול צמיחה והתמודדות עם תחרות, תנאי מאקרו ושינויים רגולטוריים. דירוג האנליסט העדכני למניית ZEO הוא החזק עם מחיר יעד של $2.00; Spark מדרגת נייטרלי. הסנטימנט הטכני מצביע