זאו אנרג'י (ZEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 2.69 | 1.26 | 1.05 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.59 | 1.20 | 1.02 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.73 | 0.38 | 0.52 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | 0.12 | 0.38 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -1.04 | -0.58 | 0.77 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -219.48 | -369.44 | -2.53 | 29.58 | 46.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.09M | -4.11M | 401.84K | -1.31M | -583.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.27 | -0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.21 | -0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 10.68 | -0.69 | 1.57 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -40.46 | -60.88 | -1.24 | 16.79 | 37.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.06 | -132.05 | -32.47 | 0 | 168.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.50 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.44 | 0.10 | -0.74 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.60% | 55.20% | 48.09% | 45.81% | 19.96% |
| שיעור EBIT | -15.22% | -27.70% | -14.37% | 4.52% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | -12.68% | -15.33% | -7.77% | 6.20% | 11.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.60% | -29.61% | -14.79% | 4.69% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.51% | -27.93% | -14.83% | 4.42% | 9.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.43% | -20.20% | -3.64% | 4.42% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.42% | -28.31% | -13.48% | 4.42% | 9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 72.34% | 24.57% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 94.32% | 100.29% | 94.27% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | -19.79% | -24.61% | -4.35% | 10.07% | 24.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -166.89% | -262.81% | 3.00% | 15.84% | 27.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.46% | -42.30% | -23.32% | 15.76% | 26.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.88% | -41.57% | -19.74% | 15.31% | 25.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.36% | -46.95% | -9.95% | 23.81% | 141.57% |
| תשואת רווחים | -180.91% | -51.54% | -7.15% | 4.01% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 5.42 | 7.15 | 37.76 | 157.66 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 8.24 | 13.67 | 12.65 | 235.70 |
| מחזור מלאי | 44.12 | 36.46 | 43.58 | 169.65 | 247.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.46 | 17.17 | 17.48 | 27.06 | 32.74 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.22 | 1.19 | 2.28 | 2.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.63 | 7.67 | 31.58 | 142.74 | 235.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.03 | 33.03 | 32.76 | -17.04 | 2.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.36 | 67.30 | 51.08 | 9.67 | 2.32 |
| ימי מלאי | 8.27 | 10.01 | 8.38 | 2.15 | 1.47 |
| ימי אשראי מספקים | 47.61 | 44.28 | 26.70 | 28.86 | 1.55 |
| מחזור תפעולי | 60.63 | 77.31 | 59.46 | 11.82 | 3.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.35 | -0.80 | 1.12 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.40 | -0.83 | 1.02 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.14 | 1.04 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.40 | -4.71 | -14.57 | 11.58 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.63 | -7.10 | -23.61 | 11.58 | 9.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -6.12 | -1.71 | 4.03 | 5.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.13 | -0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.21% | -36.48% | -24.33% | 9.06% | 2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -1.95 | -13.72 | 24.92 | 41.17 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 1.10 | 4.01 |
| מכפיל הון | 0.66 | 5.10 | -0.42 | 3.95 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -2.74 | -4.11 | 11.03 | 37.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -3.13 | -4.28 | 10.08 | 33.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 1.28 | -0.15 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 5.10 | -0.42 | 3.95 | 11.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.85 | -2.11 | -6.47 | 17.02 | 34.21 |
| שווי חברה | 7.78M | 22.46M | 36.81M | 115.67M | 356.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.85 | -2.11 | -6.47 | 17.02 | 34.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.32 | 0.50 | 1.05 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -2.27 | -4.05 | 10.57 | 36.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -2.58 | -4.22 | 9.66 | 33.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.71 | 0.13 | 0.77 | 0.26 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.21 | -8.17 | 2.85 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.88 | 2.78 | 6.73 | 10.23 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.56 | -0.25 | 0.45 | 0.25 |
| נטל מס | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.72 | 0.56 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.44 | 0.88 | 2.47 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD