זנאטק (ZENA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.82M | -9.87M | -1.98M | -1.86M | 49.72K |
| רווח נקי | -44.40M | -4.48M | -241.50K | 14.28K | -216.10K |
| פחת והפחתות | 2.14M | 281.75K | 263.06K | 246.91K | 157.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.17K | -5.76K | -5.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 521.55K | 0 | 266.40K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.97M | -8.25M | -2.30M | -2.70M | -8.15K |
| יתרת לקוחות | -959.39K | -8.35M | -2.22M | -40.79K | -16.43K |
| מלאי | -2.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.75M | 104.49K | -75.65K | -2.66M | 8.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.41M | 2.06M | 297.97K | 314.05K | 121.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.79M | -1.93M | -923.81K | -1.34M | 2.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.26M | -398.48K | -2.12K | -8.50K | 0 |
| רכישות, נטו | -7.46M | 20.88K | 0 | -558.41K | 2.82K |
| רכישת השקעות | -9.07M | -522.18K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.03M | -921.69K | -770.37K | 2.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.25M | 14.91M | 2.81M | 1.96M | 1.03M |
| פירעון חוב | 63.31M | 10.78M | 2.81M | 2.01M | 2.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.26M | 4.13M | 0 | 0 | 472.96K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.04K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -327.18K | -22.51K | 0 | 46.04K | -2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 3.75M | 1.18K | 200.79K | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.08K | 631.38K | -110.00K | 242.34K | 22.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 3.75M | -199.61K | -996.58K | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58M | 1.18K | 200.79K | 1.20M | 94.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 3.75M | 1.18K | 200.79K | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.65M | -11.31M | -2.58M | -2.66M | 49.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.82M | -9.87M | -1.98M | -1.86M | 49.72K |
| הוצאות הוניות | -7.83M | -1.45M | -604.16K | -800.67K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD