ניתוח באמצעות AI של זנאטק (ZENA)
זנאטק (NASDAQ:ZENA)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.71(▼6.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מהפסדים גדולים מאוד ומשחיקת מזומנים משמעותית, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווח הגולמי. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו חלשים, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה בולטת ובמומנטום דובי, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הרחבת תחום רחפן-כשירות (Drone-as-a-Service)
הרכישה שביצעה זנאטק של מספר חברות הנדסה בתחום מדידות קרקע יוצרת בסיס פריסה ארצי להפעלת שירותי רחפן-כשירות, ותומכת בגיוון מקורות ההכנסה ובהרחבת היקף הפעילות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זנאטק (ZENA)
- שווי שוק
- $175.67M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.72
- צמיחת הכנסות
- 530.37%
- צמיחת רווח למניה
- -198.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 260
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זנאטק היא חברת טכנולוגיית תוכנה ארגונית המפתחת יישומי תוכנה מבוססי ענן בקנדה היא מספקת פתרונות תוכנה ארגונית מבוססי ענן לתעשיית הרשומות הרפואיות פתרונות תוכנה לתעשיית ניהול המתקנים והמרכזים האוטומטי תוכנות לניהול בטיחות וציות ופתרונות מובייל תוכנות לניהול שירותי שטח ופתרונות מובייל יישומי תוכנה ארגונית מבוססי דפדפן לבטיחות הציבור וכן פתרונות מחשוב קוונטי החברה עוסקת גם בייצור במכירה ובהפצה של רחפנים זנאטק נודעה בעבר בשם זנאדרון ושינתה את שמה לזנאטק ב 5 באוקטובר 2020 החברה התאגדה בשנת 2017 וממוקמת בוונקובר קנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זנאטק מציגה צמיחה גבוהה בהכנסות והתאוששות משמעותית ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, אך העסק עדיין רחוק מרווחיות בת-קיימא, עם הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים מאוד. רמת המינוף במאזן אינה מופרזת, וזה מסייע, אך היקף שריפת המזומנים בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי הוא הסיכון המרכזי בטווח הקרוב. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה הנמצאת בשלב אגרסיבי של השקעה והתרחבות, שבו יכולת הביצוע בשליטה בעלויות ובהמרת הצמיחה לשיעורי רווחיות היא קריטית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AISP
ARBE
STEM
ARAIZENAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026