יוקה גרופ (YUKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.12 | 0.40 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.14 | -0.30 | -0.26 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.21 | -0.57 | -1.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -2.36 | -8.17 | -2.65 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84M | -2.75M | -2.44M | -2.67M | -4.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.31 | 6.41 | 3.10 | 2.73 | 1.98 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.89 | -1.02 | -1.19 | -0.58 |
| יחס חוב להון | -5.53 | -8.30 | 41.40 | 6.18 | -1.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.90 | -7.13 | 88.16 | 14.11 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -0.14 | -0.33 | -0.44 | -0.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -0.87 | -2.67 | -1.00 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.85 | -2.12 | -4.11 | -2.71 | -12.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.84 | 5.62 | 3.59 | 7.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.84 | -11.03 | -3.44 | -4.79 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.42% | -23.47% | 40.48% | 44.80% | -7.31% |
| שיעור EBIT | -121.30% | -181.07% | -161.25% | -186.68% | -60.32% |
| שיעור EBITDA | -50.98% | -89.29% | -119.17% | -131.47% | -59.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -121.30% | -181.07% | -161.25% | -186.68% | -67.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.00% | -266.66% | -200.53% | -255.58% | -65.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -187.00% | -266.66% | -200.53% | -255.58% | -65.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -187.00% | -266.66% | -200.53% | -255.58% | -65.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.16% | 147.27% | 124.36% | 136.91% | 98.10% |
| תשואה על הנכסים | -225.61% | -173.44% | -150.92% | -109.11% | -106.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.29% | 24.16% | 49.96% | 47.63% | 31.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 204.79% | 513.99% | -283.58% | -178.53% | 36.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 255.77% | 993.71% | -259.28% | -111.66% | 89.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -225.61% | -173.44% | -150.92% | -109.11% | -106.91% |
| תשואת רווחים | -35.00% | -22.84% | -274.12% | -143.46% | -424.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.51 | 49.43 | 107.80 | 91.74 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 1.85 | 1.95 | 47.11 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 6.20 | 2.09 | 1.77 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 0.81 | 1.01 | 0.54 | 74.99 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.78 | -0.75 | -1.80 | -0.18 | -0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -150.27 | -130.94 | -9.13 | 202.16 | -261.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.53 | 7.38 | 3.39 | 3.98 | 130.75 |
| ימי מלאי | 45.49 | 58.87 | 175.03 | 205.93 | 65.42 |
| ימי אשראי מספקים | 200.29 | 197.19 | 187.55 | 7.75 | 458.13 |
| מחזור תפעולי | 50.02 | 66.25 | 178.42 | 209.91 | 196.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7,691.86 | -17,841.00 | 0 | -20.68 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7,691.86 | -17,841.00 | 0 | -20.68 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.26 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.40 | -0.44 | -1.66 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.78% | -3.44% | -59.54% | -97.72% | -67.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.83 | -4.37 | -0.37 | -0.70 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 11.67 | 0.73 | 1.78 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.75 | -1.06 | -0.18 | -0.33 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.94 | -29.11 | -1.68 | -1.02 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.95 | -29.11 | -1.68 | -1.07 | -1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.75 | -1.06 | -0.18 | -0.33 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -22.32 | -24.11 | -4.06 | -6.14 | -2.29 |
| שווי חברה | 4.12M | 4.79M | 2.35M | 2.96M | 2.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.32 | -24.11 | -4.06 | -6.14 | -2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.38 | 21.53 | 4.84 | 8.07 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.56 | -53.67 | -11.10 | -4.64 | -13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.57 | -53.67 | -11.10 | -4.86 | -13.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.47 | 1.24 | 1.37 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 1.58 | 2.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.65 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD