יוקה גרופ (YUKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.21K | -211.28K | -609.37K | -213.51K | -154.58K |
| רווח נקי | -593.13K | -972.77K | -937.91K | -1.35M | -4.58M |
| פחת והפחתות | 204.13K | 204.13K | 202.58K | 10.54K | 16.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 299.79K | 557.36K | 328.54K | 1.13M | 4.52M |
| יתרת לקוחות | 190.39K | 190.53K | -4.00K | 306.23K | 3.08M |
| מלאי | 94.17K | 24.17K | -13.86K | 376.90K | 1.82M |
| יתרת ספקים | 15.24K | 0 | 0 | 439.02K | -460.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | 342.66K | 346.39K | 5.88K | 74.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -202.58K | 0 | -118.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -29.47K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -29.47K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.92K | 175.72K | 673.62K | 170.07K | 191.28K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 637.15K | -253.18K | 567.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 84.92K | 175.72K | 0 | 545.29K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -293.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 36.47K | -121.74K | -375.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -62.00 | 4.22K | 39.78K | 5.00K | 48.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.28K | -35.56K | 34.78K | -43.43K | 36.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.22K | 39.78K | 5.00K | 48.43K | 11.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | -62.00 | 4.22K | 39.78K | 5.00K | 48.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.20K | -211.28K | -638.84K | -213.51K | -154.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.21K | -211.28K | -609.37K | -213.51K | -154.58K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -29.47K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD