Full Truck Alliance (YMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.96 | 8.09 | 9.03 | 7.33 | 11.35 |
| יחס מהיר | 7.96 | 8.09 | 9.03 | 7.33 | 11.32 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 2.15 | 1.92 | 2.07 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.48 | 1.00 | 0.66 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.62 | 0.98 | 0.69 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 196.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.78B | 20.01B | 24.10B | 20.54B | 28.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 196.83 | 0 | 0 | 0 | -972.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.44 | -2.25 | -2.78 | 68.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.86% | 63.02% | 86.62% | 85.39% | 47.81% |
| שיעור EBIT | 36.87% | 33.20% | 22.02% | 27.67% | -2.41% |
| שיעור EBITDA | 37.61% | 34.00% | 22.69% | 28.55% | -1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.59% | 33.20% | 22.02% | 11.82% | -2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.85% | 43.14% | 29.92% | 27.67% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.98% | 35.29% | 27.32% | 26.23% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.28% | 35.70% | 27.79% | 26.40% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.82% | 81.81% | 91.29% | 94.82% | 80.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.59% | 129.96% | 135.87% | 233.99% | -313.54% |
| תשואה על הנכסים | 9.24% | 9.94% | 7.44% | 5.62% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 11.00% | 8.15% | 6.22% | 1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.21% | 9.99% | 6.47% | 2.77% | -0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 8.26% | 6.00% | 2.64% | -0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.31% | 11.14% | 8.13% | 6.19% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 5.64% | 3.73% | 4.20% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 2.53 | 1.84 | 1.61 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 98.21 | 122.27 | 48.15 | 48.87 | 125.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.47 | 22.71 | 27.59 | 25.61 | 27.96 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.34 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.61 | 141.08 | 191.21 | 219.01 | 253.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.32 | 144.06 | 198.79 | 226.47 | 248.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.70 |
| ימי אשראי מספקים | 3.72 | 2.99 | 7.58 | 7.47 | 2.90 |
| מחזור תפעולי | 106.32 | 144.06 | 198.79 | 226.47 | 256.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | 4.44 | 2.85 | 2.14 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.58 | 4.32 | 2.78 | 2.05 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 6.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 2.61 | 22.62 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 35.67 | 39.62 | 22.62 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.28 | 130.87 | 45.60 | 26.87 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.37% | 5.75% | 3.52% | 4.12% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.77 | 127.17 | 26.77 | 23.79 | 145.95 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 6.26 | 7.32 | 6.24 | 8.82 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.95 | 2.18 | 1.48 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 17.38 | 28.40 | 24.27 | -586.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.86 | 16.90 | 27.68 | 23.19 | -3,825.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.90 | 0.56 | 0.06 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.95 | 2.18 | 1.48 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 10.93 | 16.97 | 29.99 | 19.08 | -732.49 |
| שווי חברה | 51.42B | 72.07B | 76.48B | 45.96B | 54.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 16.97 | 29.99 | 19.08 | -732.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 5.77 | 6.80 | 5.45 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.85 | 16.03 | 26.42 | 21.19 | -536.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 15.58 | 25.75 | 20.25 | -3,499.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.75 | 35.04 | 33.25 | 30.54 | 28.05 |
| הון עצמי למניה | 38.97 | 38.44 | 36.19 | 33.65 | 31.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12.31 | 11.99 | 10.79 | 7.97 | 6.26 |
| רווח נקי למניה | 4.06 | 4.23 | 2.95 | 2.09 | 0.38 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.30 | 1.36 | 1.00 | -3.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.04 | 0.95 | 1.02 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY