Full Truck Alliance (YMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63B | 2.97B | 2.27B | -15.52M | -211.42M |
| רווח נקי | 4.46B | 3.12B | 2.23B | 411.90M | -3.65B |
| פחת והפחתות | 100.01M | 77.93M | 74.74M | 88.34M | 67.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 281.56M | 496.64M | 441.83M | 919.26M | 3.63B |
| שינוי בהון החוזר | -590.04M | -1.42B | -708.87M | -1.70B | -619.46M |
| יתרת לקוחות | -1.14B | -971.29M | -10.04M | 14.07M | 18.80M |
| מלאי | 0 | 0 | -575.48M | 0 | -630.82M |
| יתרת ספקים | 2.80M | 6.01M | -2.73M | -1.43M | 5.31M |
| הון חוזר אחר | 544.64M | -456.37M | -120.61M | -1.71B | -12.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.27M | 693.78M | 234.85M | 265.15M | -25.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72B | -2.42B | 553.74M | 2.13B | -14.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.71M | 0 | -100.34M | -85.69M | -43.22M |
| רכישות, נטו | 22.65M | 0 | 0 | -75.08M | -230.48M |
| רכישת השקעות | -19.10B | 0 | -20.94B | -84.61B | -24.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.49B | 0 | 21.59B | 86.90B | 10.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | -2.42B | 1.40M | 735.00K | 7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | -1.52B | -1.17B | -1.33B | 8.90B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -9.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -13.39M | 0 | 0 | 0 | 11.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -406.94M | -575.28M | -1.37B | -1.39B | -2.59B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.06B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 189.51M | 119.69M | 207.82M | 71.20M | 427.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 5.95B | 6.90B | 5.22B | 4.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.02M | 23.73M | 18.95M | 71.93M | -87.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.55M | -945.53M | 1.68B | 857.46M | -5.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.95B | 6.90B | 5.22B | 4.36B | 10.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.17B | 5.95B | 6.90B | 5.22B | 4.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.50B | 2.90B | 2.17B | -101.21M | -254.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63B | 2.97B | 2.27B | -15.52M | -211.42M |
| הוצאות הוניות | -129.71M | -74.97M | -100.34M | -85.69M | -43.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY