דנטספליי סירונה (XRAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.51 | 1.10 | 1.38 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.03 | 0.74 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.15 | 0.05 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.65 | 0.84 | 1.17 | 4.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.93B | -2.07B | -2.06B | -2.10B | -1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.84 | 1.17 | 0.70 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.54 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 4.05 | 2.96 | 2.24 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.35 | -0.80 | 0.72 | -3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 2.86 | -12.74 | -1.05 | -14.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.04 | 0.55 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.03 | 12.82 | 11.52 | 11.23 | 10.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.29 | -46.57 | -3.86 | 7.89 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.52% | 50.00% | 51.62% | 52.61% | 54.23% |
| שיעור EBIT | -7.03% | -10.82% | -22.86% | -2.37% | -25.24% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | -1.25% | -13.66% | 6.28% | -16.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.69% | 6.85% | -23.17% | -2.14% | -23.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.53% | -13.21% | -24.68% | -4.41% | -26.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.99% | -16.25% | -23.99% | -3.33% | -24.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.02% | -16.25% | -23.99% | -3.33% | -24.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.35% | 123.05% | 97.22% | 75.43% | 90.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.46% | -192.86% | 106.48% | 205.88% | 112.59% |
| תשואה על הנכסים | -10.49% | -11.01% | -15.82% | -1.79% | -12.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.81% | -44.63% | -46.86% | -4.01% | -24.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 6.17% | -21.11% | -1.43% | -14.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 5.67% | -17.96% | -1.01% | -12.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.08% | -18.08% | -30.86% | -4.09% | -31.13% |
| תשואת רווחים | -29.65% | -26.24% | -23.60% | -1.75% | -13.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.35 | 6.26 | 5.24 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 7.07 | 6.13 | 7.61 | 6.16 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.87 | 3.25 | 3.01 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.68 | 4.21 | 4.05 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 8.79 | 10.76 | 6.24 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.50 | 136.08 | 122.56 | 131.56 | 134.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.12 | 68.24 | 58.32 | 69.59 | 63.75 |
| ימי מלאי | 131.99 | 127.35 | 112.19 | 121.21 | 127.50 |
| ימי אשראי מספקים | 51.60 | 59.51 | 47.94 | 59.25 | 56.73 |
| מחזור תפעולי | 194.11 | 195.59 | 170.50 | 190.81 | 191.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.60 | 1.18 | 2.27 | 1.78 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.52 | 1.38 | 1.08 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.66 | 0.89 | 0.70 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.91 | 1.51 | 1.42 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.79 | 2.56 | 2.53 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 4.56% | 7.29% | 3.02% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.36 | -3.81 | -4.24 | -57.16 | -7.22 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.62 | 1.02 | 1.90 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.70 | 1.99 | 2.29 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 21.91 | 13.73 | 33.09 | 18.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 9.70 | 8.37 | 20.01 | 13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.12 | -0.01 | 0.67 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.70 | 1.99 | 2.29 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 42.05 | -96.11 | -11.31 | 38.19 | -13.06 |
| שווי חברה | 3.91B | 4.42B | 5.86B | 9.51B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.05 | -96.11 | -11.31 | 38.19 | -13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.20 | 1.54 | 2.40 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.35 | 42.51 | 20.84 | 41.71 | 23.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 18.81 | 12.70 | 25.23 | 16.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.29 | -3.92 | -4.24 | -4.00 | -3.61 |
| הון עצמי למניה | 6.77 | 6.72 | 9.56 | 15.53 | 17.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.23 | 0.03 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 18.24 | 18.46 | 18.67 | 18.70 | 18.20 |
| רווח נקי למניה | -2.73 | -3.00 | -4.48 | -0.62 | -4.41 |
| נטל מס | 1.57 | 1.23 | 0.97 | 0.75 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.22 | 1.08 | 1.86 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.39 | -0.51 | -2.86 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD