ניתוח באמצעות AI של דנטספליי סירונה (XRAY)
דנטספליי סירונה (NASDAQ:XRAY)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▼22.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
XRAY מקבלת ציון 58 בעיקר בשל רווחיות חלשה וירידה בהכנסות, למרות תזרים מזומנים עמיד, לצד עלייה במינוף שמגבילה את הגמישות הפיננסית. האינדיקטורים הטכניים תומכים באופן מתון (MACD חיובי והמחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים), בעוד שהשווי נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל P/E שלילי. שיחת הוועידה על התוצאות תומכת בציון בטווח הביניים, עם תחזית שנותרה בעינה ורווחיות non-GAAP יציבה, אך זאת לצד לחץ מתמשך על ההכנסות וחולשה בטווח הקצר (Q3).
גורמים חיוביים
המלצת אנליסטים
המלצת האנליסטים היא קנייה, תוך ציון יחס סיכון-תשואה אטרקטיבי אם הצמיחה תתייצב במסגרת תוכנית ההבראה של המנכ"ל החדש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דנטספליי סירונה (XRAY)
- שווי שוק
- $1.70B
- תשואת דיבידנד
- 4.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.69M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- -0.76%
- צמיחת רווח למניה
- 42.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דנטספליי סירונה מפתחת מייצרת ומשווקת ציוד דנטלי הנתמך בפתרונות מבוססי ענן מוצרי דנטליה ומוצרי צריכה לשירותי בריאות בתחומי האורולוגיה והאנטרולוגיה ברחבי העולם היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים טכנולוגיה מחוברת פתרונות דנטליים חיוניים פתרונות אורתודונטיים ושתלים וולספקט הלתקר מגזר הטכנולוגיה המחוברת מציע ציוד דימות ידיות דנטליות ממונעות מרכזי טיפול ומכשירים נוספים וכן סורקים תוך פומיים מדפסות תלת ממד ומכונות כרסום וכן סרק מערכת לשחזור חסכוני מלא לצד הכיסא ברפואת שיניים אסתטית מקרמיקה מגזר הפתרונות הדנטליים החיוניים מספק ידיות אנדודונטיות ממונעות פצירות חומרי אטימה מחטי שטיפה וכלים נוספים להליכי טיפול שורש מוצרים משקמים מערכות תאורת הקשיה ואבחון דנטלי מסירי אבנית אולטרסוניים ומלטשים וכן חומרי הרדמה דנטליים משחת מניעה חומרי איטום דנטליים וחומרי מטבע מגזר הפתרונות האורתודונטיים והשתלים מציע את שורסמייל פתרון קשתיות שקופות הכולל ערכות הלבנה ומקבעים את ויפרו מכשיר טכנולוגיית רטט בתדירות גבוהה את שורסמייל סימולטור פלטפורמת די אס קור היוצרת הדמיה תלת ממדית של תוצאות המטופל מוצרי שתלים דנטליים תותבות דיגיטליות מוצרי חרסינה לכתרים וגשרים פתרונות להתחדשות עצם ושיקום תוכנת תכנון טיפול תוכניות חינוך מבנים מותאמים אישית ברגים מחודדים להעמסה מיידית גורם גדילה רגנרטיבי לעצם שיניים מלאכותיות וסגסוגות דנטליות ממתכות יקרות מגזר וולספקט הלתקר מציע מכשור רפואי לרבות קטטרים לאצירת שתן ומערכות שטיפה מתקדמות כדי לסייע לאנשים הסובלים מעצירות כרונית או חמורה החברה נודעה בעבר בשם דנטספליי אינטרנשיונל ושינתה את שמה לדנטספליי סירונה בפברואר 2016 דנטספליי סירונה נוסדה בשנת 1877 ומשרדה הראשי ממוקם בשארלוט קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
XRAY מציגה שיעורי רווח גולמי יציבים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי באופן עקבי, אך התזה ההשקעתית עדיין מוגבלת בשל הפסדים נקיים לאורך כמה שנים, ירידה בהכנסות, ומאזן שהפך ממונף יותר בתקופות האחרונות. גורמי המפתח שעשויים לשנות את התמונה הם חזרה לרווחיות מתמשכת והתייצבות בביצועי ההכנסות; עד אז, החוסן בתזרים המזומנים מסייע, אך אינו מפצה במלואו על רווחיות חלשה ומינוף גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ISRG
RMD
BDX
BAXXRAYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026