דנטספליי סירונה (XRAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.00M | 461.00M | 377.00M | 517.00M | 657.00M |
| רווח נקי | -598.00M | -910.00M | -132.00M | -950.00M | 411.00M |
| פחת והפחתות | 352.00M | 349.00M | 343.00M | 328.00M | 346.00M |
| מס הכנסה נדחה | 30.00M | -136.00M | -130.00M | -228.00M | -25.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00M | 39.00M | 46.00M | 59.00M | 48.00M |
| שינוי בהון החוזר | -222.00M | 95.00M | -56.00M | -78.00M | -126.00M |
| יתרת לקוחות | -91.00M | 104.00M | -58.00M | 85.00M | -117.00M |
| מלאי | -17.00M | 17.00M | 6.00M | -141.00M | -64.00M |
| יתרת ספקים | 11.00M | -30.00M | 14.00M | 30.00M | -49.00M |
| הון חוזר אחר | -125.00M | 4.00M | -18.00M | -52.00M | 104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 640.00M | 1.02B | 306.00M | 1.39B | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.00M | -197.00M | -89.00M | -138.00M | -358.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.00M | -180.00M | -149.00M | -149.00M | -142.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.00M | 0 | -220.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -17.00M | 47.00M | -2.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.00M | -302.00M | -307.00M | -329.00M | -379.00M |
| פירעון חוב | 54.00M | 90.00M | 119.00M | -60.00M | -102.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.00M | -300.00M | -150.00M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -128.00M | -126.00M | -116.00M | -104.00M | -92.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -16.00M | -10.00M | -15.00M | 15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.00M | 272.00M | 334.00M | 365.00M | 339.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00M | -24.00M | -12.00M | -24.00M | -19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.00M | -62.00M | -31.00M | 26.00M | -99.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 272.00M | 334.00M | 365.00M | 339.00M | 438.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.00M | 272.00M | 334.00M | 365.00M | 339.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.00M | 281.00M | 228.00M | 368.00M | 515.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.00M | 461.00M | 377.00M | 517.00M | 657.00M |
| הוצאות הוניות | -131.00M | -180.00M | -149.00M | -149.00M | -142.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD