Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR (WYHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.60M | 12.48M | 13.64K | 11.49M | 19.53K |
| רווח נקי | 7.98M | 11.25M | 10.83K | 8.90K | 16.80K |
| פחת והפחתות | 6.02M | 4.57M | 4.90M | 4.27M | 3.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -30.37K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.17M | -3.85M | -1.18K | -10.52K | 3.54K |
| יתרת לקוחות | 3.40M | -376.69K | -2.56K | -1.78K | 2.34K |
| מלאי | -984.86K | -1.88M | 891.00 | -1.44K | -438.00 |
| יתרת ספקים | -583.74K | 309.12K | 0 | 0 | 3.36M |
| הון חוזר אחר | -29.00M | -1.91M | 490.00 | -7.30K | 1.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58M | 550.30K | -4.90M | 7.22M | -3.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.11M | -10.10M | -171.00 | -20.43M | -22.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88M | -10.10M | -167.00 | -14.35K | -22.50K |
| רכישות, נטו | 509.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.84K | -548.00 | -4.00 | -20.42M | 68.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.38M | 4.41M | 4.73K | 5.32M | 2.68K |
| פירעון חוב | 6.19M | -1.82M | 5.20K | 4.64K | 2.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23M | 6.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.00 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.85K | 0 | -468.00 | 5.32M | 60.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.33M | 88.81M | 70.29K | 66.87M | 64.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.73M | -8.95M | 11.00 | -6.28M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | -2.16M | 18.21K | -9.90M | -219.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.93M | 90.96M | 52.08K | 76.76M | 64.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.33M | 88.81M | 70.29K | 66.87M | 64.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.48M | 2.38M | 13.47K | -7.26K | -3.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.60M | 12.48M | 13.64K | 11.49M | 19.53K |
| הוצאות הוניות | -3.88M | -10.10M | -171.00 | -14.35K | -22.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD