יצירת מזומנים חלשה ותזרים מזומנים חופשי שליליהמעבר האחרון לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מחליש את איכות הרווחים ומצביע על לחץ בהון החוזר או על שריפת מזומנים. יצירת מזומנים שלילית ומתמשכת מכריחה הסתמכות על מימון חיצוני, מגבילה השקעה חוזרת אורגנית ומעלה חששות לגבי היציבות של דיבידנדים או הפחתת חוב.
חולשה בשורת ההכנסות ולחץ על המרווחיםירידה בהכנסות וירידה משמעותית בשיעור הרווח הגולמי מצביעות על דינמיקות של תחרות, תמחור או לחץ עלויות. אם מדובר במגמות מבניות, הן שוחקות את הרווחיות ואת ההמרה למזומנים, ומקשות על החזרת קצב הצמיחה והרווחיות שאפיין את העבר ללא שינויים במוצר, בתמחור או במבנה העלויות.
סיכוני הנפקה ואיחוד מניות המאושרים על ידי הדירקטוריוןהסמכת הדירקטוריון להנפיק הון מניות או חוב, בשילוב עם איחוד מניות הפוך שבוצע לאחרונה, מעניקה לדירקטוריון גמישות רחבה במהלכי מימון. הדבר מגביר את הגמישות בגיוס הון, אך מעלה את סיכון הדילול ומצביע על כך שההנהלה עשויה להסתמך על מימון חיצוני כדי להתמודד עם מחסורי מזומנים, אם המשך יצירת המזומנים תישאר חלשה.