דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR (WYHG)

WYHG

Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR (NASDAQ:WYHG)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼39.27% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.10.2026

הציון נבלם בעיקר בשל הידרדרות בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד היחלשות בהכנסות ובשולי הרווח, למרות מאזן יציב יחסית. גם התמונה הטכנית מצביעה על מגמה דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גורם האיזון המרכזי הוא התמחור, כאשר מכפיל רווח נמוך מספק תמיכה.

המשך רווחיות

החברה נותרת רווחית למרות מגמת חולשה לאחרונה ברווחים, ומספקת בסיס מבוסס להמשך הפעילות. שיעורי רווח גולמי ורווח נקי חיוביים מצביעים על כך שפעילות המזון שלה עדיין ממירה מכירות לרווחים, אם כי שימור הרווחיות הזו יהיה תלוי בהיפוך הלחץ שנרשם לאחרונה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR (WYHG)

שווי שוק
$30.62M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
90.12K
מכפיל רווח (P/E)
5.8
בטא (שנתי)
-0.04
צמיחת הכנסות
-11.94%
צמיחת רווח למניה
-13.59%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
410
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כמפעל מוביל לעיבוד בשר הפועל בסין היבשתית החברה עוסקת בעיקר בייצור שיווק ואספקה של מגוון רחב של מוצרי מזון מבוססי בשר קו המוצרים של החברה רחב וכולל סוגים שונים של בשרים משומרים ובפרט נקניקיות חזיר משומרות מסורתיות ומוצרי חזיר נוספים לצד מוצרי עוף ברווז ודגים משומרים בנוסף החברה מציעה מבחר מוצרי חטיפים נוחים ובהם נקניקיות מוכנות לאכילה בשר מיובש צווארי ברווז רגלי ברווז ואורז בקדרת חרס היצע המוצרים שלה כולל גם מוצרי בשר קפואים כגון נקניקיות קפואות קציצות בקר ופילה חזה עוף מוצרים אלה משווקים תחת המותגים המבוססים של החברה Wing Yip Jiangwang ו Kuangke Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR משתמשת באסטרטגיית הפצה מגוונת ומגיעה ללקוחות באמצעות מפיצים עצמאיים חנויות קמעונאיות בבעלותה חנויות צד שלישי שונות רשתות סופרמרקטים גדולות ונוכחות מקוונת פעילה בפלטפורמות מסחר אלקטרוני ובחנויות מקוונות ייעודיות החברה שנודעה בעבר בשם Wing Yip Food China Holdings Group Limited החלה את פעילותה בשנת 1915 ומחזיקה את משרדיה הראשיים בעיר גונגשאן סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

WYHG מציגה תמונה פיננסית מעורבת: פרופיל מינוף שמרני יחסית תומך ביציבות, אך הביצועים התפעוליים נחלשו, עם ירידה בהכנסות והתכווצות בשוליים בתקופות האחרונות. מוקד הדאגה המרכזי הוא תזרים המזומנים — שתי תקופות רצופות של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ושל תזרים מזומנים חופשי שלילי, בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, מצביעות על דינמיקה חלשה יותר של הון חוזר ו/או על צורכי השקעה גבוהים יותר במזומן. בסך הכול, המאזן נראה תומך, אך התזה בטווח הקרוב תלויה בחזרה לצמיחה בהכנסות ובהמרת הרווח החשבונאי מחדש ליצירת מזומנים בת-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות128.67M135.19M144.63M133.30M130.23M108.08K
רווח גולמי36.56M39.53M44.80M45.59M42.70M39.81K
EBITDA15.21M16.18M—21.75M19.36M19.16K
רווח נקי5.62M7.91M10.44M11.92M12.63M13.38K
מאזן
סך הנכסים224.20M216.14M193.49M181.02M130.35K138.20K
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר100.95M85.44M87.93M70.29K53.19K64.30K
סך החוב30.04M28.82M24.85M24.24M13.76K11.15K
סך ההתחייבויות44.99M44.31M37.75M37.97M24.55K27.84K
הון בעלי המניות179.21M171.83M155.74M110.19K105.80K110.35K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-19.66M-14.48M2.38M13.47K-7.26K-3.02K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.78M-10.60M12.48M13.64K11.49M19.53K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.47M-3.11M-10.10M-171.00-20.43M-22.43K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.74M7.38M4.41M4.73K5.32M2.68K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
VFFVFF
69ניטרלי
WYHGWYHG
50ניטרלי
LSFLSF
47ניטרלי
BRFHBRFH
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וילג' פארמס אינטרנשיונל69ניטרלי$325.28M13.977.56%—-23.88%115.43%
Wing Yip Food Holdings Group Sponsored ADR50ניטרלי$30.62M5.783.25%—-11.94%-13.59%
ליירד סופרפוד47ניטרלי$35.26M-7.64-11.36%—73.26%-239.94%
ברפרש פוד גרופ41ניטרלי$10.02M-2.70-295.15%—82.08%-12.26%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.80-1.76-38.60%
0.64-2.75-81.21%
2.75-0.38-12.14%
2.98-2.24-42.91%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026