ניתוח באמצעות AI של וויירהאוזר (WY)
וויירהאוזר (NYSE:WY)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.00(▼11.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
WY מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מגמה טכנית דובית, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים פרופיל מאזן יציב ותחזית רווחים חיובית יותר, המודגשת על ידי שיפור במומנטום של מוצרי העץ והעלאת התחזית של פתרונות הקרקעות האסטרטגיות, בעוד שהתמחור נותר מעורב, עם תשואת דיבידנד תומכת של כ-4% אך מכפיל רווח של כ-32.
גורמים חיוביים
רווחיות ובקרת עלויות
אנליסטים מציינים כי יוזמות אסטרטגיות ומודל תפעולי משולב במלואו תומכים בצמיחה רווחית, כאשר בקרת עלויות וצעדים בשרשרת האספקה משפרים את מרווחי מוצרי העץ של וויירהאוזר למרות ביקוש חלש יותר בשוק הדיור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וויירהאוזר (WY)
- שווי שוק
- $13.97B
- תשואת דיבידנד
- 3.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.96M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.4
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- -2.62%
- צמיחת רווח למניה
- 70.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,517
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וויירהאוזר נוסדה בשנת 1900 ומחזיקה במעמד גלובלי בולט כאחת הבעלים הפרטיים הגדולים ביותר של שטחי יער. החברה מנהלת או מחזיקה בכ 11 מיליון אקרים של קרקע מיוערת בארצות הברית, לצד שטחי יער נוספים בקנדה המנוהלים במסגרת רישיונות ארוכי טווח. החזקות נרחבות אלה מעובדות באחריות, בהתאם מלא לקריטריונים מקובלים בינלאומית לייעור בר קיימא. מעבר לניהול הקרקעות, וויירהאוזר היא גם יצרנית מובילה של מוצרי עץ ברחבי צפון אמריקה. החברה פועלת כקרן השקעות בנדלן והגיעה למכירות נטו של 7 5 מיליארד בשנת 2020. כ 9400 עובדיה משרתים בסיס לקוחות עולמי, ומחויבותה של וויירהאוזר לעקרונות סביבה, חברה וממשל תאגידי מוכרת באמצעות הכללתה במדד הקיימות של דאו גונס לצפון אמריקה. המניה הרגילה של החברה נסחרת בבורסת ניו יורק תחת הטיקר WY
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של וויירהאוזר משקפים היחלשות מחזורית: ההכנסות ירדו והרווחיות נמוכה משמעותית משיא 2021–2022, אף ששולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים מראים התאוששות מסוימת לעומת 2025. המאזן נראה יציב, עם מינוף בר-ניהול, אך התשואות נשחקו יחד עם הרווחים. נקודת הלחץ העיקרית היא תזרים המזומנים, שכן תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך לשלילי, ולכן התמונה הכוללת יציבה מבחינת כושר הפירעון, אך חלשה יותר במומנטום הרווחים וביצירת המזומנים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GLPI
RYN
LAND
FPI
UNITWYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026