אלקליין ווטר (WTER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.51 | 0.68 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.44 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.53 | -0.36 | -1.13 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.45 | -1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.85 | -0.06 | -1.09 | -3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67M | -2.53M | -1.15M | -7.42M | -942.02K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.54 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.13 | -0.14 | -1.06 | -1.83 | 23.98 |
| יחס חוב להון | -0.15 | -0.17 | 17.84 | 2.21 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -0.44 | -2.33 | -3.38 | 56.09 |
| יחס כיסוי חוב | -3.80 | -3.73 | -0.89 | -1.87 | -3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.00 | -16.20 | -8.35 | -7.42 | -42.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.05 | 0.13 | 0.10 | 98.19 | 22.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.39 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.20 | -1.00 | -0.37 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.35% | 46.97% | 57.69% | 18.26% | 17.15% |
| שיעור EBIT | -34.23% | -35.74% | -1,235.30% | -38.31% | -70.60% |
| שיעור EBITDA | -31.09% | -33.80% | -1,235.30% | -36.91% | -69.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.23% | -35.74% | -1,235.30% | -34.54% | -71.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.72% | -37.94% | -1,383.30% | -42.97% | -72.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.72% | -37.94% | -1,383.30% | -42.97% | -72.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.72% | -37.94% | -1,383.30% | -42.97% | -72.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.35% | 106.17% | 111.98% | 124.40% | 101.50% |
| תשואה על הנכסים | -179.39% | -182.26% | -51.03% | -152.00% | -175.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 100.85% | 79.75% | 118.74% | 513.52% | -9,868.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 67.74% | 75.11% | 106.03% | 414.51% | -6,725.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 78.07% | 87.78% | -1,785.92% | -498.68% | -389.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -179.39% | -182.26% | -51.03% | -152.00% | -175.93% |
| תשואת רווחים | -157.29% | -69.23% | -11.62% | -28,041.58% | -9,766.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.26 | 13.41 | 0.11 | 9.78 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.40 | 0.04 | 4.49 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 9.19 | 9.53 | 0.04 | 9.32 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.92 | 12.92 | 0.14 | 30.69 | 40.78 |
| מחזור נכסים | 5.02 | 4.80 | 0.04 | 3.54 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.81 | -2.49 | 0 | -15.64 | 11.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.13 | -41.75 | 3,695.41 | -4.87 | 37.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.53 | 27.21 | 3,363.25 | 37.32 | 52.83 |
| ימי מלאי | 39.72 | 38.28 | 9,104.11 | 39.15 | 69.04 |
| ימי אשראי מספקים | 103.38 | 107.25 | 8,771.96 | 81.33 | 83.99 |
| מחזור תפעולי | 67.25 | 65.50 | 12,467.37 | 76.46 | 121.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -1.14 | -4.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -1.30 | -4.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66,471.00 | -66,471.00 | -15,322.33 | -7.22 | -32.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66,471.00 | -66,471.00 | -15,322.33 | -7.22 | -32.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -0.06 | -1.07 | -3.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.76 | -0.16 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -680.50% | -10.59% | -0.64% | -12,149.75% | -8,095.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.65 | -1.44 | -8.70 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.55 | 119.06 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל הון | -0.45 | -1.15 | -10.22 | -0.02 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -9.44 | -156.71 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -9.44 | -156.72 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.45 | -1.15 | -10.22 | -0.02 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.24 | -1.82 | -10.64 | -0.37 | -0.22 |
| שווי חברה | 352.14K | 2.82M | 7.95M | 8.81M | 8.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.24 | -1.82 | -10.64 | -0.37 | -0.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.62 | 131.38 | 0.14 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.32 | -10.62 | -172.94 | -0.74 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -10.62 | -172.95 | -0.85 | -0.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.58 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.58 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 6.96 | 8.29 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -2.99 | -5.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.83 | 12.93 | 0.17 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.38 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD