אלקליין ווטר (WTER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.88K | -45.97K | -10.43M | -31.82M | -14.28M |
| רווח נקי | -1.74M | -837.03K | -27.41M | -39.58M | -16.41M |
| פחת והפחתות | 88.65K | 0 | 900.14K | 801.40K | 997.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.74M | -3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.41M | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | 1.28M | 701.51K | 8.65M | -1.42M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | -282.69K | -60.51K | 1.41M | 531.11K | -3.54M |
| מלאי | -254.79K | 0 | 2.99M | -4.18M | -1.49M |
| יתרת ספקים | 98.55K | 51.25K | 861.54K | 3.39M | 1.65M |
| הון חוזר אחר | 1.72M | 710.77K | 3.39M | -1.16M | 781.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.05K | 89.55K | 7.43M | 8.71M | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.44M | -992.01K | -585.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.44M | -992.01K | -585.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 267.74K | 46.81K | 11.38M | 25.21M | 19.43M |
| פירעון חוב | 267.74K | 46.81K | -640.42K | 6.52M | -2.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.27M | 5.19M | 14.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 6.75M | 13.50M | 7.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.70K | 841.00 | 1.04M | 1.53M | 9.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86K | 841.00 | -492.31K | -7.60M | 4.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.00 | 0 | 1.53M | 9.13M | 4.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.70K | 841.00 | 1.04M | 1.53M | 9.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.88K | -45.97K | -11.87M | -32.81M | -14.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.88K | -45.97K | -10.43M | -31.82M | -14.28M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | -1.44M | -992.01K | -585.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD