White River Bancshares (WRIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.40 | 0.27 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.36B | -1.17B | -1.03B | -890.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.70 | 0.94 | 1.10 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.83 | 13.49 | 13.37 | 14.24 | 12.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 0.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.47 | 0.28 | 0.14 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.48 | 0.89 | 2.38 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.96 | 24.02 | 53.98 | 110.38 | 96.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 1.62 | 7.43 | 15.54 | 9.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.20% | 57.74% | 55.44% | 59.76% | 85.95% |
| שיעור EBIT | 19.59% | 18.73% | 11.96% | 5.41% | 17.18% |
| שיעור EBITDA | 19.70% | 20.57% | 11.96% | 7.74% | 19.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.59% | 18.73% | 11.96% | 5.41% | 17.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.59% | 18.73% | 11.96% | 5.41% | 17.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.08% | 14.45% | 8.99% | 4.38% | 12.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.08% | 14.45% | 8.99% | 4.38% | 12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 77.14% | 75.22% | 80.91% | 74.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.91% | 0.54% | 0.22% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.65% | 12.25% | 7.18% | 3.20% | 7.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 8.99% | 1.39% | 0.58% | 4.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 6.94% | 1.00% | 0.45% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.91% | 0.54% | 0.23% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 11.44% | 8.66% | 8.35% | 15.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.30 | 15.11 | 12.77 | 12.42 | 14.08 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 13.68 | 12.10 | 9.58 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.60 | 2.12 | 1.98 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.10 | -0.13 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.18 | -2.54 | -1.59 | -8.74 | -28.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.18 | 24.15 | 28.58 | 29.38 | 25.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.69 | 30.16 | 38.12 | 54.14 |
| מחזור תפעולי | 21.18 | 24.15 | 28.58 | 29.38 | 25.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.64 | 3.95 | 5.02 | 5.42 | 12.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.35 | 3.53 | 3.15 | 2.61 | 5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.43 | 1.87 | 2.81 | 6.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.63 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 5.84 | 2.09 | 1.42 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.96 | 9.28 | 2.68 | 1.93 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 14.24% | 9.00% | 8.51% | 14.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 8.75 | 11.54 | 11.97 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.26 | 1.04 | 0.52 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.07 | 0.83 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 7.02 | 11.11 | 11.75 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 6.26 | 6.97 | 5.66 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.10 | 0.08 | -0.15 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.07 | 0.83 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 7.76 | 16.12 | 22.31 | 13.40 |
| שווי חברה | 223.19M | 152.72M | 148.60M | 100.45M | 116.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 7.76 | 16.12 | 22.31 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.60 | 1.93 | 1.73 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.52 | 8.87 | 20.61 | 38.73 | 21.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.34 | 7.92 | 12.92 | 18.65 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.90 | 22.80 | 41.39 | 77.99 | 78.22 |
| הון עצמי למניה | 24.21 | 23.13 | 42.18 | 80.02 | 78.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.02 | 19.60 | 33.66 | 58.51 | 44.22 |
| רווח נקי למניה | 3.17 | 2.83 | 3.03 | 2.56 | 5.67 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.39 | 1.66 | 2.12 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD