White River Bancshares (WRIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29M | 11.50M | 5.39M | 11.95M | 17.38M |
| רווח נקי | 13.83M | 6.93M | 2.55M | 5.62M | 7.05M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.47M | 1.36M | 1.15M | 948.40K |
| מס הכנסה נדחה | -452.28K | 199.04K | -197.89K | 496.34K | -117.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 250.67K | 408.35K | 795.39K | 1.19M | 464.78K |
| שינוי בהון החוזר | -1.21M | 1.17M | -910.28K | 2.50M | 8.50M |
| יתרת לקוחות | -295.54K | -1.35M | -1.57M | -660.25K | 253.74K |
| מלאי | 0 | 0 | -792.48K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.16K | 393.84K | 1.53M | 736.78K | -206.64K |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 1.17M | -79.35K | 2.42M | 8.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.11M | 1.32M | 1.80M | 1.01M | 537.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.07M | -149.72M | -141.92M | -181.43M | -87.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -4.29M | -2.79M | -6.53M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 241.20K | 145.98K | 115.54K | -142.05M | 68.40K |
| רכישת השקעות | -45.70M | -39.17M | -29.16M | -36.42M | -30.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.34M | 19.42M | 7.65M | 11.01M | 21.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -188.86M | -125.83M | -117.73M | -7.44M | -76.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.60M | 142.75M | 142.33M | 135.39M | 92.99M |
| פירעון חוב | -12.44M | -1.56M | 13.27M | 34.42M | -4.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.82M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.75K | -146.62K | -407.99K | -147.98K | -615.79K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22M | -1.22M | -997.65K | -995.00K | -484.52K |
| פעילויות מימון אחרות | 228.38M | 133.85M | 130.46M | 102.11M | 98.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 22.15M | 17.62M | 11.84M | 45.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.82M | 4.52M | 5.79M | -34.09M | 22.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.15M | 17.62M | 11.84M | 45.92M | 23.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 22.15M | 17.62M | 11.84M | 45.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.21M | 7.21M | 2.59M | 5.42M | 15.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.29M | 11.50M | 5.39M | 11.95M | 17.38M |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -4.29M | -2.79M | -6.53M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD