ניתוח באמצעות AI של אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS)
אדוואנסד דריינג' סיסטמס (NYSE:WMS)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $137.00(▼1.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות תפעולית חזקה ויצירת מזומנים, לצד ביצוע מוצק ברבעון הראשון ואשרור התחזית לשנת 2027. מנגד, גורמי הקיזוז הם סיכון לכרית המאזנית, שסומן בשל רמת ההון העדכנית הנמוכה מאוד, ומערך טכני שלילי בבירור, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. כמו כן, התמחור נראה הוגן ולא אטרקטיבי במיוחד, ותשואת הדיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
הרחבת פורטפוליו המוצרים
הרכישה ממלאת פער במוצרים לטיפול בצרכי אחסון גדולים בפרויקטים בעלי מגבלות שטח, מרחיבה את יכולות אחסון מי הנגר ומאפשרת כניסה לסוגי פרויקטים חדשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS)
- שווי שוק
- $9.44B
- תשואת דיבידנד
- 0.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 754.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.0
- בטא (שנתי)
- 1.14
- צמיחת הכנסות
- 10.37%
- צמיחת רווח למניה
- 4.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,425
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדוואנסד דריינג' סיסטמס היא ספקית מובילה של פתרונות חדשניים לניהול מים היא מתמחה בתכנון ייצור והפצה גלובלית של צינורות גליים תרמופלסטיים ומוצרי ניקוז נלווים ומכוונת בעיקר למגזרי הבנייה התת קרקעית והתשתיות ברחבי ארצות הברית קנדה מקסיקו וטריטוריות בינלאומיות נוספות פעילותה מאורגנת בארבעה מגזרים עיקריים צינורות בינלאומי אינפילטרטור ומוצרים נלווים ואחרים החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים ובהם צינורות גליים חד שכבתיים דו שכבתיים ותלת שכבתיים העשויים מפוליפרופילן ומפוליאתילן מעבר לצנרת בסיסית קטלוג המוצרים שלה כולל מערכות מתקדמות לניהול מים כגון תאי שדה חלחול מפלסטיק חבילות אגרגט סינתטי EZflow פתרונות מתקדמים לאוורור מכני של שפכים מכלי ספיגה ואביזרים ויחידות משולבות לטיפול ופיזור בנוסף החברה מספקת מוצרים נלווים כגון תאי השהיה אגירה וספיגה למי נגר ולשפכים מבני ניקוז מפוליוויניל כלוריד מחברים שונים מסננים ומפרידים לאיכות מים אדוואנסד דריינג' סיסטמס מפיצה גם בדי בנייה וחומרים גיאוסינתטיים נוספים החיוניים לייצוב קרקע לחיזוק סינון בקרת סחף וניקוז תת קרקעי לצד סבכות ניקוז מוצרים אלה מיועדים למגוון רחב של יישומים ובהם פרויקטים למגורים שלא למגורים חקלאות ותשתיות בקנה מידה גדול בתמיכת כ 38 מרכזי הפצה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אדוואנסד דריינג' סיסטמס מציגה רווחיות בסיסית חזקה וייצור איתן של מזומנים מפעילות שוטפת, התומכים בפרופיל פיננסי בריא באופן כללי. מקור הדאגה העיקרי הוא כרית הביטחון המצומצמת יותר במאזן, כפי שמשתקף ממצב ההון העדכני, דבר שמעלה את הסיכון הפיננסי גם כאשר הביצועים התפעוליים נותרים יציבים. בסך הכול, החברה נראית כמייצרת מזומנים באיכות גבוהה, עם נקודת סיכון מאזנית שראוי לעקוב אחריה מקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NWPX
CRH
ACAWMS
AMRZ
KNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026