מחיר וניתוח של מניית אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS)
גרף ונתונים עיקריים
-$2.11(-1.54%)
$134.72
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$131.32 - $138.71
טווח 52 שבועות$105.14 - $179.32
מחיר בסיס$136.83
מחזור יומי1.58M
מחזור ממוצע (3 ח׳)871.79K
טווח יומי$131.32 - $138.71
טווח 52 שבועות$105.14 - $179.32
מחיר בסיס$136.83
מחזור יומי1.58M
מחזור ממוצע (3 ח׳)871.79K
שווי שוק$10.49B
שווי פעילות$11.10B
סך המזומנים (דוח אחרון)$223.01M
סך החוב (דוח אחרון)$1.77B
מכפיל רווח30.1
בטא1.19
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.47%
תיאור החברה
אדוואנסד דריינג' סיסטמס
אדוואנסד דריינג' סיסטמס מעצבת, מייצרת ומשווקת צינורות תרמופלסטיים גלייים ומוצרי ניהול מים קשורים, וכן פתרונות ניקוז לשימוש בשוק הבנייה התת־קרקעית והתשתיות בארצות הברית, קנדה, מקסיקו ובמדינות נוספות. החברה פועלת באמצעות מגזרי הצינורות, הפעילות הבין־לאומית, אינפילטרייטור, ומוצרים נלווים ומגזרים אחרים....
איך החברה מרוויחה כסף
אדוואנסד דריינג' סיסטמס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מגוון רחב של מוצרי ניקוז, המשמשים בפרויקטי תשתיות, חקלאות ובנייה למגורים. החברה נהנית ממודל הכנסות מגוון, הכולל מכירות ישירות לקבלנים, מפיצים וחנויות קמעונאות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת צינורות פוליוויניל כלוריד (PVC), צינורות פוליאתילן גלי, ומוצרים משלימים נוספים. בנוסף, אדוואנסד דריינג' סיסטמס פועלת בשותפויות אסטרטגיות עם חברות בנייה ורשויות מקומיות, המאפשרות מכירות בכמויות גדולות וחוזים ארוכי טווח, התורמים ליציבות ההכנסות שלה. החברה גם מנצלת מגמות בבנייה בת־קיימא ותקנות סביבתיות המעודדות ניהול יעיל של מים, התורמות עוד להכנסותיה.
אדוואנסד דריינג' סיסטמס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מגוון רחב של מוצרי ניקוז, המשמשים בפרויקטי תשתיות, חקלאות ובנייה למגורים. החברה נהנית ממודל הכנסות מגוון, הכולל מכירות ישירות לקבלנים, מפיצים וחנויות קמעונאות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת צינורות פוליוויניל כלוריד (PVC), צינורות פוליאתילן גלי,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אדוואנסד דריינג' סיסטמס
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקה והמרת תזרים מזומנים חופשי (FCF)יכולת יצירת המזומנים המתמשכת של אדוואנסד דריינג' סיסטמס (תזרים מזומנים מפעילות מתחילת השנה בסך 779 מיליון דולר, המהווה המרה של למעלה מ-100% מ-EBITDA מתואם ויתרת מזומנים של מעל 1 מיליארד דולר) מספקת גמישות פיננסית יציבה. הדבר מאפשר פירעון חוזר של חוב, השקעות הון צנועות ורכישות עצמיות, תוך יצירת כרית כנגד מחזוריות ותמיכה בהשקעות אסטרטגיות בטווח של 2–6 חודשים.
שולי רווח גבוהים ובמגמת שיפורשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי הגבוהים המתמשכים (TTM גולמי כ־38.7%, נקי כ־15.7%, EBITDA מתואם במגמת התרחבות ובהכוונה ל־31.1%–31.6%) משקפים תמהיל מוצרים חיובי ועוצמת תמחור מבנית. החוסן של שיעורי הרווח תומך ביצירת תזרים מזומנים ארוך טווח ומממן השקעות מחדש גם במקרה של היחלשות בהיקפי הפעילות.
הרחבת היקף הפעילות ופיזור פורטפוליו באמצעות מיזוגים ורכישותפעילות מיזוגים ורכישות אסטרטגית (שילוב NDS, Infiltrator, Orenco) והרחבת היקף הפעילות (הכנסות של כ־1 מיליארד דולר ב־2019 לכ־3 מיליארד דולר) יוצרות פיזור של שוקי היעד והערוצים של אדוואנסד דריינג' סיסטמס. מגוון מוצרים רחב יותר והגדלת פריסת ההפצה מאפשרים מכירה צולבת, יתרון לגודל ברכש ורוחות גב מבניות למרווחי הרווח בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ופעילות מיחזור חוב מתמשכתרמת חוב משמעותית (כ-1.45 מיליארד דולר) ותנודתיות ניכרת במינוף מגבירות את סיכוני המיחזור והריבית. גם לאחר שיפורים פרו-פורמה, הצורך של אדוואנסד דריינג' סיסטמס לפנות לשוקי ההון לצורך פירעון החוב במועדי הפירעון מצמצם את הגמישות הפיננסית ומעלה את סיכון הביצוע בתקופות של חולשה בענף הבנייה.
חולשה במגזר המגורים/עשה־זאת־בעצמך ובתתי־מגזרים מסוימים של צינורותחולשה מתמשכת בערוצי המגורים וערוצי העשה־זאת־בעצמך, יחד עם רכות בביקוש לצינורות חד־דפניים הפונים לשוק הקמעונאי, משקפת רוחות נגד מבניות בביקוש. השינויים הללו בשווקי היעד עלולים לדכא את היקפי המכירות ולהאט את קצב ההתאוששות בתתי־המגזרים המושפעים, ובכך להגביל את היציבות של ההכנסות בטווח הקצר, למרות מאמצי הגיוון.
שיעורי רווחיות ראשוניים נמוכים יותר ועלויות אינטגרציה מצד NDSNDS מביאה עמה שיעורי רווחיות נמוכים יותר בטווח הקרוב (כ־20% על ההכנסות הראשוניות) ומצריכה הוצאות אינטגרציה. הדילול הנובע בשיעורי הרווחיות והדחייה במימוש סינרגיות בהיקף של 25 מיליון דולר יוצרים סיכון תפעולי ומפחיתים זמנית את הרווחיות המאוחדת ואת שיעור ההמרה למזומנים בטווח הבינוני.
יצירת מזומנים חזקה והמרת תזרים מזומנים חופשי (FCF)יכולת יצירת המזומנים המתמשכת של אדוואנסד דריינג' סיסטמס (תזרים מזומנים מפעילות מתחילת השנה בסך 779 מיליון דולר, המהווה המרה של למעלה מ-100% מ-EBITDA מתואם ויתרת מזומנים של מעל 1 מיליארד דולר) מספקת גמישות פיננסית יציבה. הדבר מאפשר פירעון חוזר של חוב, השקעות הון צנועות ורכישות עצמיות, תוך יצירת כרית כנגד מחזוריות ותמיכה בהשקעות אסטרטגיות בטווח של 2–6 חודשים.
חדשות אדוואנסד דריינג' סיסטמס
סקירת צהריים: אנבידיה מדווחת על תוצאות חזקות, SpaceX מגישה תשקיף להנפקה
מדדי המניות המרכזיים נסחרו בירידות לקראת הצהריים, כאשר משקיעים ממשיכים להתמודד עם עלייה בתשואות אג"ח האוצר האמריקאי, חששות מאינפלציה עיקשת, עלייה נוספת במחירי הנפט ומתיחות גיאופוליטית מחודשת. מניות הטכנולוגיה רשמו ביצועים מעורבים לאחר דוחות של אנבידיה, שעקפה את התחזיות וכללה אישור לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר.
Advanced Drainage מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 1.07 דולר, תחזית הקונצנזוס עמדה על 97 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בסך 676.8 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 652.51 מיליון דולר. סקוט ברבור, נשיא ומנכ"ל אדוואנסד דריינג' סיסטמס, אמר: “ברבעון הרביעי, המכירות נטו עלו ב-10% בסך הכול, בעיקר בזכות צמיחה חזקה במוצרי Allied וכן תרומה מרכישת NDS, שנסגרה במהלך הרבעון. אנחנו ממשיכים להתמקד בהמרת חומרים,
אדוואנסד דריינג' סיסטמס צופה הכנסות של 3.35–3.55 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027, צפי השוק 3.42 מיליארד דולר
החברה צופה בשנת הכספים 2027 EBITDA מתואם של 1–1.05 מיליארד דולר. ההשקעות ההוניות צפויות להיות בסביבות 200 מיליון דולר. “לגבי שנת הכספים 2027, אנו נוקטים גישה זהירה לגבי תחזית הביקוש, בשל אי הוודאות הגיאופוליטית, הריבית הגבוהה ורמת אי הוודאות הכלכלית שנגרמת מכך. פעילות הבנייה הלא-רזידנציאלית ממשיכה ליהנות מפרויקטים גדולים, בעוד
אדוואנסד דריינג' סיסטמס מעלה את הדיבידנד הרבעוני ב־11% ל־20 סנט למניה
אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS) הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר דיבידנד מזומן שנתי כולל לבעלי המניות בסך 80 סנט למניה. מדובר בעלייה של 11% לעומת סכום הדיבידנד בשנה הקודמת. דיבידנד המזומן הרבעוני בסך 20 סנט למניה ישולם ב־15 ביוני לבעלי המניות הרשומים בסיום יום המסחר ב־1 ביוני. פורסם לראשונה בTheFly –
אופנהיימר מורידה את מחיר היעד של אדוואנסד דריינג' סיסטמס ל-195 דולר מ-200 דולר
האנליסט בראיין בלייר מאופנהיימר הוריד את מחיר היעד של הפירמה על אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS) ל-195 דולר מ-200 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג קנייה (תשואת יתר). הפירמה סבורה שהירידות האחרונות במניית אדוואנסד דריינג' סיסטמס יוצרות הזדמנות קנייה טובה בסיפור צמיחה תעשייתי מוכח ובחברה איכותית בתחום המים. פורסם לראשונה ב-TheFly –
Barclays הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Advanced Drainage (WMS) ל־181 דולר מ־198 דולר, וממשיכים להעניק דירוג Buy למניה
הפירמה עדכנו מחירי יעד בתחום חברות הבנייה למגורים ומוצרי הבנייה, כחלק מתחזית הדוחות לרבעון הראשון (Q1). . Barclays מעדיפים חברות מוצרי בנייה וחברות מפיץ שיש להן כוח תמחור ו/או אינטגרציה
מחיר היעד של אדוואנסד דריינג' סיסטמס הורד ל-181 דולר מ-198 דולר על ידי ברקליס
ברקליס הוריד את מחיר היעד עבור אדוואנסד דריינג' סיסטמס (WMS) ל-181 דולר מ-198 דולר, וממשיך להעניק למניה המלצת קנייה (משקל יתר). הפירמה עדכנה יעדים בתחום בניית בתי מגורים ומוצרי בנייה כחלק מתצוגה מקדימה לדוחות הרבעון הראשון. ברקליס מעדיף חברות מוצרי בנייה ומפיצים שיש להם כוח תמחור ו/או אינטגרציה אנכית. על
אופןהיימר העלתה את מחיר היעד של Advanced Drainage ל-200 דולר מ-180 דולר
האנליסט בריאן בלייר מאופןהיימר העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Advanced Drainage (WMS) ל-200 דולר מ-180 דולר, וממשיך להעניק למניה המלצת קנייה (Outperform). הפירמה מציינת כי החברה דיווחה על EBITDA מתואם של 209 מיליון דולר ברבעון השלישי, המונע מביצועים חזקים של Infiltrator ושל Allied Products, שהיו יותר ממספיקים כדי