מחיר וניתוח של מניית West Japan Railway (WJRYY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(0.57%)
$19.42
טווח יומי$18.72 - $19.42
טווח 52 שבועות$15.43 - $23.25
מחיר בסיס$19.31
מחזור יומי12.05K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.50K
טווח יומי$18.72 - $19.42
טווח 52 שבועות$15.43 - $23.25
מחיר בסיס$19.31
מחזור יומי12.05K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.50K
שווי שוק$8.97B
שווי פעילות$17.35K
סך המזומנים (דוח אחרון)$199.91B
סך החוב (דוח אחרון)$1.56T
מכפיל רווח11.7
בטא0.07
הדוח הבא03 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.44
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.18%
תיאור החברה
West Japan Railway
נוסדה בשנת 1987 וממוקמת באוסקה יפן ווסט גפן ריילוויי היא ספקית מרכזית של שירותי רכבות נוסעים ברחבי המדינה פעילותה מחולקת לארבעה תחומים עיקריים תחבורה קמעונאות נדלן ועסקים אחרים שונים החברה מנהלת רשת רכבות נרחבת בהיקף כולל של 4903 1 קילומטרים הכוללת 812 6 קילומטרים של קווי שינקנסן מהירים ו 4090 5 קיל...
איך החברה מרוויחה כסף
West Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר משירותי תחבורה לנוסעים, עם הכנסות משמעותיות ממכירת כרטיסים ברשת הרכבות הנרחבת שלה, לרבות רכבות השינקנסן המהירות. מקורות הכנסה נוספים כוללים שירותי מטען, אשר מובילים סחורות לאורך מסילות הרכבת שלה. החברה מייצרת הכנסות גם מעסקים שאינם קשורים לרכבות, כגון פיתוח נדל"ן, פעילות קמעונאית בתחנות רכבת, ופעילויות הקשורות לתיירות. שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים וגופי תיירות מחזקים את היצע השירותים שלה, בעוד שתוכניות נאמנות וקמפיינים שיווקיים מסייעים למשיכת לקוחות ולשימורם, ותורמים להכנסות הכוללות.
West Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר משירותי תחבורה לנוסעים, עם הכנסות משמעותיות ממכירת כרטיסים ברשת הרכבות הנרחבת שלה, לרבות רכבות השינקנסן המהירות. מקורות הכנסה נוספים כוללים שירותי מטען, אשר מובילים סחורות לאורך מסילות הרכבת שלה. החברה מייצרת הכנסות גם מעסקים שאינם קשורים לרכבות, כגון פיתוח נדל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית West Japan Railway
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות ובשולי הרווחצמיחת ההכנסות (כ-13.0% בשנת הכספים 2026) והתאוששות בשולי הרווח (EBIT של כ-10.7%) מצביעות על התאוששות מתמשכת בביקוש ועל שיפור במינוף התפעולי בכלל שירותי הליבה של רכבת מערב יפן. התרחבות מתמשכת של שולי הרווח מחזקת את ייצור המזומנים מפעילות ותומכת בהשקעות בקמעונאות בתחנות ובפיתוח לאורך החודשים הקרובים.
יצירת מזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של West Japan Railway התאושש לכ-383 מיליארד בשנת הכספים 2026 לאחר שנים קודמות שליליות, דבר המעיד על שיפור מתמשך ביצירת המזומנים מפעילות הליבה. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת אמין מחזק את היכולת לממן הוצאות הוניות, לשרת חוב ולשמר פרויקטים באזורי תחנות, ללא פנייה מיידית למימון חיצוני בטווח הבינוני.
אקוסיסטם תחבורה מגווןמודל עסקי ממוקד תחבורה לוכד הכנסות מתעריפים, דמי שכירות מקמעונאות בתחנות ופיתוח נדל"ן הקשור לתנועת נוסעים. תמהיל הכנסות מגוון זה יוצר מספר מנופי מזומנים מבניים, מפחית את סיכון הביקוש מנקודת כשל יחידה, ותומך בחוסן ההכנסות בטווח הארוך, כל עוד מגמות הניידות העירונית נמשכות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוההמינוף נותר גבוה באופן משמעותי (יחס חוב להון של כ-1.28x בשנת הכספים 2026 וברמה גבוהה יותר היסטורית), דבר שמפחית את הגמישות הפיננסית. חוב גבוה מגדיל את נטל הריבית והמימון מחדש, מצמצם את מרווח הביטחון בתקופות של חולשה, ומגביל את יכולתה של West Japan Railway לבצע השקעות מזדמנות ללא גיוס חוב נוסף.
תזרים מזומנים חופשי לא עקביתזרים המזומנים החופשי הציג תנודות חדות — חזק מאוד בשנת הכספים 2025, אך נמוך בהרבה בשנת הכספים 2026, עם יחס המרה לתזרים מזומנים חופשי של כ-0.22x — דבר המאותת על תנודתיות בהוצאות ההוניות או בצורכי ההון החוזר. חוסר העקביות הזה עלול להגביל מימון צפוי לדיבידנדים, לפיתוח נכסים או להפחתת חוב במהלך החודשים הקרובים.
רגישות המרווחים לזעזועי ביקוששולי הרווח הנקי נותרו מתונים עבור מפעילה עתירת הון, והיו שליליים בשנות הכספים 2021–2022, דבר שמדגיש את הרגישות לזעזועי ביקוש. עלויות קבועות גבוהות ועתירות הון משמעותית גורמות לכך שהרווחים יכולים להתהפך במהירות אם היקף הנוסעים או הביקוש לנסיעות נחלשים, תוך הפעלת לחץ על יציבות המרווחים בטווח הארוך.
התאוששות בהכנסות ובשולי הרווחצמיחת ההכנסות (כ-13.0% בשנת הכספים 2026) והתאוששות בשולי הרווח (EBIT של כ-10.7%) מצביעות על התאוששות מתמשכת בביקוש ועל שיפור במינוף התפעולי בכלל שירותי הליבה של רכבת מערב יפן. התרחבות מתמשכת של שולי הרווח מחזקת את ייצור המזומנים מפעילות ותומכת בהשקעות בקמעונאות בתחנות ובפיתוח לאורך החודשים הקרובים.