ניתוח באמצעות AI של וינדרי תראפיוטיקס (WINT)
וינדרי תראפיוטיקס (OTHER OTC:WINT)
- דירוג:
- 39תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.01(▲30.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.02.2026
הציון נמשך כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הכנסות מזעריות, הפסדים גדולים, שריפת מזומנים משמעותית והון עצמי שלילי לצד חוב גבוה יותר, וזאת תוך חיזוק מצד איתותים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים והמומנטום שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל, משום שההפסדים הופכים את יחס ה-P/E לבלתי אינפורמטיבי ואין תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מבנה תפעולי רזה
מצבת כוח אדם קטנה מאוד מעידה על בסיס עלויות רזה ועל ארגון מו"פ ממוקד, שיכולים להאריך את טווח הפעילות לכל דולר מימון ולאפשר ניהול גמיש של תוכניות. עבור חברת ביוטק בשלבים מוקדמים, תקורה נמוכה מסייעת לשמור על ההון לטובת סדרי עדיפויות קליניים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וינדרי תראפיוטיקס (WINT)
- שווי שוק
- $44.99K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.16
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וינדרי תראפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, המתמקדת בעיקר בפיתוח טיפולים למחלות לב וכלי דם חריפות, ובאופן משני למחלות ריאה חריפות החברה מפתחת מספר תוכניות טיפוליות מרכזיות, ובהן איסטרוקסים, הנמצא בניסויים קליניים בשלב 2ב לאי ספיקת לב חריפה במצב החמרה ובשלב 2א להלם קרדיוגני מוקדם, אירוסרף, חומר פעיל שטחי מסוג קיי אל 4 במתן תרסיסי, הנמצא בשלב 2ב לטיפול בתסמונת מצוקה נשימתית בפגים, חומר פעיל שטחי מיובש בהקפאה מסוג קיי אל 4, הנמצא בניסויים בשלב 2א לפגיעה ריאתית הנובעת מקורונה 19, ורוסטפורוקסין, הנמצא בשלב 2ב ליתר לחץ דם הקשור גנטית החברה מקיימת שיתופי פעולה, ובהם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת מילאנו ביקוקה לגילוי ולקידום תרכובות חדשות של סרקה 2א, המיועדות לטיפול באי ספיקת לב אנושית כרונית וחריפה היא גם מחזיקה בברית אסטרטגית עם לברטוריוס דל דוקטור אסטבה אס איי, לצורך פיתוח, שיווק ומסחור של תיק מוצרים פוטנציאליים של חומר פעיל שטחי מסוג קיי אל 4, וכן בשיתוף פעולה עם בטל ממוריאל אינסטיטיוט להמשך פיתוח ה איי די אס שלה עבור תוכנית שלב 3 שלה החברה נוסדה בשנת 1992 בשם דיסקברי לברטוריז, ובאפריל 2016 שינתה את שמה לוינדרי תראפיוטיקס משרדיה הראשיים ממוקמים בוורינגטון, פנסילבניה, והיא פועלת כחברה בת של לי פרמצבטיקל הולדינגס לימיטד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של וינדרי תראפיוטיקס משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם שריפת מזומנים גבוהה, הכנסות מזעריות, הפסדים גדולים ומתמשכים, ומבנה הון נחלש. ההרעה הבולטת ביותר היא המעבר להון שלילי ב-12 החודשים האחרונים, שמעלה את סיכון המימון. באופן כללי, הדוחות מצביעים על תלות מתמשכת בגיוס הון ועל יכולת מוגבלת למימון עצמי בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TOVX
ENVB
INDP
AZTR
ARTLWINTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 בפברואר 2026