ויליפוד אינטרנשיונל (WILCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.68 | 11.06 | 8.74 | 12.63 | 12.04 |
| יחס מהיר | 8.13 | 9.08 | 7.10 | 10.99 | 10.35 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 2.60 | 2.05 | 3.60 | 3.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 1.39 | 1.06 | 0.81 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.14 | 0.72 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.95 | 24.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 502.34M | 460.89M | 450.38M | 437.35M | 464.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 18.48 | 30.72 | 41.15 | 11.41 | 290.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.34 | 86.44 | 28.39 | 13.38 | 334.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.03 | -1.16 | -5.43 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.30% | 27.87% | 28.02% | 22.19% | 28.72% |
| שיעור EBIT | 14.84% | 19.23% | 16.43% | 3.75% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 16.21% | 20.54% | 17.70% | 4.58% | 10.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.73% | 12.17% | 9.53% | 3.75% | 9.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 19.09% | 16.10% | 7.21% | 10.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.88% | 14.81% | 12.21% | 5.83% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.88% | 14.81% | 12.21% | 5.83% | 8.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.19% | 77.57% | 75.87% | 80.77% | 77.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.02% | 156.84% | 168.90% | 192.59% | 119.69% |
| תשואה על הנכסים | 10.66% | 11.60% | 10.24% | 5.30% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.69% | 12.76% | 11.47% | 5.73% | 7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 10.21% | 8.76% | 3.64% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.81% | 7.90% | 6.62% | 2.93% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.66% | 11.60% | 10.24% | 5.30% | 6.83% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.55% | 8.56% | 6.02% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.06 | 3.33 | 3.16 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 13.16 | 17.47 | 14.70 | 19.55 | 14.30 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 4.30 | 4.22 | 6.77 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.95 | 5.02 | 7.91 | 9.76 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.19 | 1.27 | 1.19 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.42 | 183.45 | 171.36 | 150.61 | 173.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.04 | 119.38 | 109.68 | 115.33 | 125.24 |
| ימי מלאי | 78.11 | 84.96 | 86.51 | 53.95 | 73.91 |
| ימי אשראי מספקים | 27.73 | 20.89 | 24.84 | 18.67 | 25.53 |
| מחזור תפעולי | 194.15 | 204.34 | 196.20 | 169.28 | 199.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.98 | 3.89 | 3.10 | 2.43 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 1.64 | -0.42 | 0.73 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.25 | 3.52 | 1.70 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.42 | -0.13 | 0.30 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.70 | 0.73 | 0.53 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 1.73 | 0.88 | 1.43 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.19 | 11.02 | 9.14 | 15.28 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | 1.80% | -0.70% | 1.93% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.14 | 15.24 | 11.68 | 16.61 | 15.40 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.26 | 1.43 | 0.97 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.95 | 1.34 | 0.95 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.91 | 55.60 | -142.27 | 51.74 | 890.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.28 | 23.48 | 19.11 | 15.60 | 45.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | 0.84 | 0.10 | -0.69 | -2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.95 | 1.34 | 0.95 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 9.98 | 6.90 | 15.68 | 9.55 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.15B | 703.07M | 390.49M | 492.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 9.98 | 6.90 | 15.68 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.05 | 1.22 | 0.72 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 50.40 | -121.79 | 38.43 | 685.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 21.28 | 16.36 | 11.58 | 35.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.52 | 46.87 | 44.20 | 39.82 | 40.34 |
| הון עצמי למניה | 48.52 | 46.87 | 44.20 | 39.82 | 40.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 44.62 | 40.37 | 41.52 | 39.18 | 35.94 |
| רווח נקי למניה | 5.75 | 5.98 | 5.07 | 2.28 | 3.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.99 | 0.98 | 1.93 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 0.65 | 0.61 | 1.06 | 0.34 |
הנתונים מוצגים בש"ח