ניתוח באמצעות AI של ויליפוד אינטרנשיונל (WILCF)
ויליפוד אינטרנשיונל (OTHER OTC:WILCF)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $28.00(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת מינוף נמוך מאוד, שיפור ברווחיות, ויצירת מזומנים חזקה יותר בתקופה האחרונה. מנגד, הדבר מתקזז חלקית בשל נתונים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שתמחור סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.7% מספקים תמיכה, אך כגורם משני לעלייה.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף נמוך במיוחד מקנה לויליפוד אינטרנשיונל חוסן פיננסי וגמישות מהותיים. החברה חשופה פחות לעלויות ריבית וללחצי מימון מחדש, בעוד שבסיס ההון העצמי הגדול שלה יכול לתמוך בפעילות, לספוג תנודתיות ולממן הזדמנויות ללא תלות משמעותית בהון שאול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויליפוד אינטרנשיונל (WILCF)
- שווי שוק
- $343.38M
- תשואת דיבידנד
- 3.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 20.07%
- צמיחת רווח למניה
- -4.20%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 202
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Food Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ויליפוד אינטרנשיונל היא חברת מזון גלובלית המנהלת את מכלול התהליך של מוצריה משלב הפיתוח והרכש ועד לייבוא ייצוא שיווק והפצה ברחבי העולם המגוון הרחב של מוצריה כולל מבחר גדול של מוצרי מזון ובהם ירקות משומרים כגון פטריות ארטישוקים שעועית ואספרגוס לצד מגוון מוצרים כבושים כמו צלפים זיתים ועגבניות מיובשות בשמש החברה מציעה גם מגוון רחב של מוצרי דגים משומרים ובהם טונה סרדינים אנשובי ומוצרי סלמון וכן מבחר פירות משומרים כמו אננס אפרסקים ומנגו בנוסף ויליפוד אינטרנשיונל מספקת שמני מאכל שונים ובהם שמן זית שמן חמניות ושמן תירס תחום מוצרי החלב והתחליפים למוצרי חלב שלה כולל גבינות רבות כגון פטה וגבינת עיזים חמאה מרגרינה חלב מרוכז קצפת ויוגורט וכן מוצרים קפואים נלווים כמו פיצה לצורכי נשנוש ושימושים קולינריים החברה מספקת פירות יבשים אגוזים וזרעים ובהם תאנים אגוזי מלך קשיו ופיסטוקים מעבר לקטגוריות אלה סל המוצרים כולל גם מזונות נוחות כמו מרקי אטריות להכנה מיידית ואדממה קפואה מוצרי מזווה בסיסיים כגון אורז פסטה וקמח תירס סוגים שונים של דגני בוקר מאפים כמו בייגל ומקלות לחם מבחר רחב של חטיפים כגון עוגיות קרקרים וציפס תפוחים מיובשים וכן מגוון קינוחים ובהם חלבה לוקום וגלידה לצד משקאות אלכוהוליים ומשקאות שאינם אלכוהוליים מוצרים מגוונים אלה נמכרים תחת שמות מותג קנייניים רבים כגון ויליפוד דונה רוזה מר צאנג יורו באטר וגולד פרוסט בין רבים אחרים החברה נוסדה בשנת 1994 ונקראה במקור ג וילי פוד עד אשר שינתה רשמית את שמה לויליפוד אינטרנשיונל ביוני 1996 מטה החברה נמצא ביבנה ישראל והיא פועלת כחברה בת של ויליפוד השקעות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WILC מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך במאזן חזק מאוד ובעל רמת חוב נמוכה, וכן בשיפור ברווחיות בתקופה האחרונה. התוצאות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על שיעורי רווחיות טובים ועל התאוששות חדה ביצירת המזומנים, אך קצב הצמיחה של החברה מתון, וגם הרווחיות וגם תזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים במידה מסוימת במהלך השנים האחרונות. בשורה התחתונה: חוסן פיננסי עם יסודות משתפרים, אך לא סיפור של עקביות מלאה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WILCF
CHEF
AVO
UNFI
HFFGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026