ויליפוד אינטרנשיונל (WILCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.06M | 42.97M | 33.71M | 14.07M | 45.52M |
| רווח נקי | 83.14M | 70.32M | 31.66M | 41.56M | 45.10M |
| פחת והפחתות | 7.33M | 7.30M | 6.95M | 6.51M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 3.17M | 5.02M | 670.00K | 2.18M | 1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 473.00K | 1.04M | 790.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.71M | 3.31M | 13.43M | -24.13M | 6.77M |
| יתרת לקוחות | 15.82M | 18.05M | 7.53M | -17.15M | 10.19M |
| מלאי | 3.82M | -35.76M | 9.45M | -12.40M | -14.00K |
| יתרת ספקים | -10.94M | 0 | -3.55M | 17.15M | -3.41M |
| הון חוזר אחר | -3.00 | 21.03M | 0 | -11.73M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.29M | -43.45M | -20.04M | -12.84M | -13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.80M | -45.71M | -5.17M | 8.29M | 15.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.23M | -48.75M | -23.55M | -13.35M | -6.21M |
| רכישות, נטו | 87.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.03M | 18.37M | 21.64M | 21.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.62M | -12.30M | -42.35M | -57.09M | -62.14M |
| פירעון חוב | -1.88M | -2.32M | -2.41M | -2.18M | -2.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.90M | -9.98M | -39.95M | -54.91M | -59.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 151.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.54M | 122.94M | 137.47M | 150.61M | 195.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.90M | 515.00K | 676.00K | -10.38M | -4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.54M | -14.53M | -13.14M | -45.11M | -6.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.00M | 137.47M | 150.61M | 195.72M | 201.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.54M | 122.94M | 137.47M | 150.61M | 195.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.83M | -5.77M | 10.16M | 719.00K | 39.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.06M | 42.97M | 33.71M | 14.07M | 45.52M |
| הוצאות הוניות | -31.23M | -48.75M | -23.55M | -13.35M | -6.21M |
הנתונים מוצגים בש"ח