ויראבל הלת׳ סולושנס (WHSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -3.11M | -1.17M | -517.76K | -2.83K |
| רווח נקי | -2.39M | -13.05M | -3.31M | -453.82K | -87.15K |
| פחת והפחתות | 12.40K | 8.35K | 4.17K | 6.12K | 26.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.60M | -4.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 294.36K | 10.04M | 1.82M | 2.60M | 4.13K |
| שינוי בהון החוזר | 746.15K | -71.19K | 230.46K | -474.98K | 12.12K |
| יתרת לקוחות | 1.62K | 25.69K | 12.60K | -266.00K | -7.08K |
| מלאי | 53.31K | -7.06K | 85.13K | 5.25K | -6.39K |
| יתרת ספקים | 105.00K | -117.32K | 105.36K | -49.16K | 3.75K |
| הון חוזר אחר | 586.22K | 27.51K | 27.38K | -165.07K | 21.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.08K | -39.71K | 88.30K | 404.93K | 45.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.44K | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.44K | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35M | 2.38M | 2.02M | 513.24K | 58.39K |
| פירעון חוב | 225.23K | -1.20M | 566.80K | 150.00K | 57.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 819.50K | 3.58M | 1.45M | 25.40K | 25.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 309.83K | -509.00K | 2.02M | 363.24K | 110.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.15K | 70.51K | 847.43K | 0 | 59.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.65K | -776.93K | 847.43K | -4.52K | 55.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.51K | 847.43K | 0 | 4.52K | 4.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.15K | 70.51K | 847.43K | 0 | 59.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29M | -3.16M | -1.17M | -517.76K | -2.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -3.11M | -1.17M | -517.76K | -2.83K |
| הוצאות הוניות | -9.44K | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD